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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 112 450.00 | | 112 450.00 | 112 450.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 143 854.00 | 84 370.00 | 59 484.00 | 143 854.00 |
040 Immobilisations financières | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 263 074.00 | 89 370.00 | 173 704.00 | 263 074.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
060 Stock marchandises | 58 414.00 | | 58 414.00 | 58 414.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 121 027.00 | 4 875.00 | 116 151.00 | 121 027.00 |
072 Créances – Autres | 72 056.00 | | 72 056.00 | 72 056.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
084 Disponibilités | 41 482.00 | | 41 482.00 | 41 482.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 298 529.00 | 4 875.00 | 293 654.00 | 298 529.00 |
110 Total général Actif | 561 604.00 | 94 246.00 | 467 358.00 | 561 604.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 357.00 | |
132 Autres réserves | | | 138 688.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 252.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 195 298.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 102.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 129 273.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 556.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 682.00 | |
176 Total des dettes | | | 272 059.00 | |
180 Total général Passif | | | 467 358.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 579.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 646.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 822 720.00 | | | 822 720.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
230 Autres produits | 10 699.00 | | | 10 699.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 838 529.00 | | | 838 529.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 587 873.00 | | | 587 873.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 308.00 | | | -14 308.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 039.00 | | | 8 039.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -40.00 | | | -40.00 |
242 Autres charges externes. | 94 759.00 | | | 94 759.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 550.00 | | | 550.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 701.00 | | | 90 701.00 |
252 Charges sociales | 21 272.00 | | | 21 272.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 497.00 | | | 16 497.00 |
256 Dotations aux provisions | 519.00 | | | 519.00 |
262 Autres charges | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 813 393.00 | | | 813 393.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 135.00 | | | 25 135.00 |
280 Produits financiers | 502.00 | | | 502.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
294 Charges financières | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 978.00 | | | 978.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 252.00 | | | 24 252.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 106.00 | | | 10 106.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 123.00 | | | 123.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 256 695.00 | | | 256 695.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 579.00 | | | 21 579.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 145 787.00 | | | 145 787.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 90 048.00 | | | 90 048.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 519.00 | | | 519.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 519.00 | | | 519.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |