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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 383 663.00 | 307 038.00 | 76 625.00 | 383 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 673.00 | 124 511.00 | 93 162.00 | 217 673.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AX Avances et acomptes | 19 250.00 | | 19 250.00 | 19 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 812 907.00 | 58 591 901.00 | 6 221 006.00 | 64 812 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 474.00 | | 30 474.00 | 30 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 402 275.00 | | 1 402 275.00 | 1 402 275.00 |
BZ Autres créances | 34 415 163.00 | 357 615.00 | 34 057 548.00 | 34 415 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 546.00 | | 53 546.00 | 53 546.00 |
CF Disponibilités | 26 454.00 | | 26 454.00 | 26 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 780.00 | | 24 780.00 | 24 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 952 692.00 | 357 615.00 | 35 595 077.00 | 35 952 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 765 598.00 | 58 949 516.00 | 41 816 083.00 | 100 765 598.00 |
CU Autres participations | 64 182 720.00 | 58 160 352.00 | 6 022 368.00 | 64 182 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 664 375.00 | 47 664 375.00 | | 47 664 375.00 |
DH Report à nouveau | -20 532 817.00 | -13 247 016.00 | | -20 532 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 799 162.00 | -7 285 801.00 | | -7 799 162.00 |
DL TOTAL (I) | 19 332 396.00 | 27 131 557.00 | | 19 332 396.00 |
DP Provisions pour risques | 5 079 772.00 | 5 557 315.00 | | 5 079 772.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 079 772.00 | 5 557 315.00 | | 5 079 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 138 598.00 | 12 145 448.00 | | 12 138 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 160 746.00 | 3 699 537.00 | | 4 160 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 907 532.00 | 764 784.00 | | 907 532.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 825.00 | 21 722.00 | | 33 825.00 |
EA Autres dettes | 163 214.00 | 346 676.00 | | 163 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 403 915.00 | 16 978 166.00 | | 17 403 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 816 083.00 | 49 667 038.00 | | 41 816 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 618.00 | | 12 618.00 | 12 618.00 |
FG Production vendue services | 792 673.00 | | 792 673.00 | 792 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 805 291.00 | | 805 291.00 | 805 291.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 493 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 298 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 553 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 591 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 078 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 786 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 948.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 62 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 451 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 616.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 342 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 456 057.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 648 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 446 670.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 786 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 626 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 412 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 965 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 118 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 48.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 065.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 113.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 113.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -319 335.00 | | | -319 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 745 261.00 | 9 235 382.00 | | 6 745 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 544 423.00 | 16 521 183.00 | | 14 544 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 799 162.00 | -7 285 801.00 | | -7 799 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 733 822.00 | | 3 142 989.00 | 61 733 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 190 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 178.00 | 11 727.00 | 64 812 907.00 | 52 178.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 727.00 | 383 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 52 178.00 | | 238 423.00 | 52 178.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 911.00 | | 102 479.00 | 292 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 796.00 | | 39 805.00 | 250 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 190 115.00 | | 3 000 705.00 | 61 190 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 332.00 | 65 944.00 | 11 727.00 | 377 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 285 767.00 | 32 998.00 | 11 727.00 | 285 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 565.00 | 32 946.00 | | 91 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 557 315.00 | 62 942.00 | 540 485.00 | 5 557 315.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 648 613.00 | 357 615.00 | 648 613.00 | 648 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 380 490.00 | 8 786 090.00 | 648 613.00 | 50 380 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 937 805.00 | 8 849 032.00 | 1 189 098.00 | 55 937 805.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 942.00 | 540 485.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 786 090.00 | 648 613.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 160 746.00 | 4 160 746.00 | | 4 160 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 369 518.00 | 369 518.00 | | 369 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 355 805.00 | 355 805.00 | | 355 805.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 825.00 | 33 825.00 | | 33 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 214.00 | 163 214.00 | | 163 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 402 275.00 | | | 1 402 275.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
VB T. V. A. | 77 837.00 | | | 77 837.00 |
VC Groupe et associés | 34 054 163.00 | | | 34 054 163.00 |
VI Groupe et associés | 12 138 598.00 | 4 465 249.00 | 7 673 349.00 | 12 138 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 278 066.00 | | | 278 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 238.00 | 67 238.00 | | 67 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 780.00 | | | 24 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 850 318.00 | 35 564 152.00 | 286 166.00 | 35 850 318.00 |
VW T.V.A. | 114 971.00 | 114 971.00 | | 114 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 403 915.00 | 9 730 566.00 | 7 673 349.00 | 17 403 915.00 |