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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 51 958.00 | 47 756.00 | 4 203.00 | 51 958.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 855.00 | 17 126.00 | 20 729.00 | 37 855.00 |
040 Immobilisations financières | 8 205.00 | | 8 205.00 | 8 205.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 019.00 | 64 882.00 | 103 137.00 | 168 019.00 |
060 Stock marchandises | 148 798.00 | | 148 798.00 | 148 798.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 718.00 | 22 729.00 | 41 989.00 | 64 718.00 |
072 Créances – Autres | 9 711.00 | | 9 711.00 | 9 711.00 |
084 Disponibilités | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 226 711.00 | 22 729.00 | 203 982.00 | 226 711.00 |
110 Total général Actif | 394 729.00 | 87 611.00 | 307 118.00 | 394 729.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 666.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 364.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 336.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 206.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 859.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 213.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 755.00 | |
180 Total général Passif | | | 307 118.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 785.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 17 329.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 409.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 35 331.00 | | | 35 331.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 414 798.00 | 498 563.00 | | 414 798.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 8 605.00 | | | 8 605.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 545.00 | 104 222.00 | | 104 545.00 |
224 Production immobilisée | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
230 Autres produits | 5 239.00 | 8 840.00 | | 5 239.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 526 427.00 | 611 625.00 | | 526 427.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 266 728.00 | 354 935.00 | | 266 728.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 178.00 | -30 459.00 | | 178.00 |
242 Autres charges externes. | 121 730.00 | 125 931.00 | | 121 730.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 917.00 | 3 816.00 | | 3 917.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 17 421.00 | | | 17 421.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 589.00 | 19 212.00 | | 44 589.00 |
252 Charges sociales | 8 945.00 | 2 359.00 | | 8 945.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 482.00 | 20 677.00 | | 16 482.00 |
262 Autres charges | 63 755.00 | 70 093.00 | | 63 755.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 526 324.00 | 566 564.00 | | 526 324.00 |
270 Résultat d’exploitation | 104.00 | 45 061.00 | | 104.00 |
280 Produits financiers | 230.00 | 422.00 | | 230.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 333.00 | 51 452.00 | | 19 333.00 |
294 Charges financières | 8 474.00 | 8 034.00 | | 8 474.00 |
300 Charges exceptionnelles | 31 859.00 | 65 025.00 | | 31 859.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 727.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -20 666.00 | 20 150.00 | | -20 666.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 785.00 | | | 8 785.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 174 529.00 | | | 174 529.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 785.00 | | | 8 785.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 295.00 | | | 15 295.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 938.00 | | | 8 938.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 17 329.00 | | | 17 329.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 391.00 | | | 8 391.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 96 099.00 | | | 96 099.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 004.00 | | | 55 004.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 22 729.00 | | | 22 729.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 22 729.00 | | | 22 729.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |