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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 988.00 | 4 949.00 | 40.00 | 4 988.00 |
AH Fonds commercial | 395 100.00 | | 395 100.00 | 395 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 918.00 | 49 032.00 | 72 886.00 | 121 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 157.00 | | 4 157.00 | 4 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 163.00 | 53 981.00 | 472 183.00 | 526 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 797.00 | 21 309.00 | 270 488.00 | 291 797.00 |
BZ Autres créances | 59 537.00 | | 59 537.00 | 59 537.00 |
CF Disponibilités | 79 767.00 | | 79 767.00 | 79 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 100.00 | 21 309.00 | 409 791.00 | 431 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 263.00 | 75 290.00 | 881 974.00 | 957 263.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 272 219.00 | 190 199.00 | | 272 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 113.00 | 82 020.00 | | 89 113.00 |
DL TOTAL (I) | 383 332.00 | 294 219.00 | | 383 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 901.00 | 61 977.00 | | 84 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 816.00 | 151 914.00 | | 120 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 596.00 | 87 160.00 | | 101 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 217.00 | 150 643.00 | | 163 217.00 |
EA Autres dettes | 28 111.00 | 52 173.00 | | 28 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 642.00 | 503 867.00 | | 498 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 974.00 | 798 086.00 | | 881 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 642.00 | 470 482.00 | | 498 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 662.00 | | 56 501.00 | 469 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 526 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 088.00 | | | 400 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 417.00 | | 56 501.00 | 65 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 599.00 | 10 382.00 | | 43 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 631.00 | 318.00 | | 4 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 968.00 | 10 064.00 | | 38 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 885.00 | 8 424.00 | | 12 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 885.00 | 8 424.00 | | 12 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 885.00 | 8 424.00 | | 12 885.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 424.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 596.00 | 101 596.00 | | 101 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 098.00 | 21 098.00 | | 21 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 678.00 | 78 678.00 | | 78 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 111.00 | 28 111.00 | | 28 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
UX Autres créances clients | 291 797.00 | | | 291 797.00 |
VB T. V. A. | 19 602.00 | | | 19 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 901.00 | 84 901.00 | | 84 901.00 |
VI Groupe et associés | 120 816.00 | 120 816.00 | | 120 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 498.00 | | | 29 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 852.00 | | | 21 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 083.00 | | | 18 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 490.00 | 355 490.00 | | 355 490.00 |
VW T.V.A. | 58 525.00 | 58 525.00 | | 58 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 642.00 | 498 642.00 | | 498 642.00 |