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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 073.00 | | 4 073.00 | 4 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 985.00 | | 11 985.00 | 11 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 010.00 | | 10 010.00 | 10 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 492.00 | | 14 492.00 | 14 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 560.00 | | 130 560.00 | 130 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 554.00 | | 118 554.00 | 118 554.00 |
BZ Autres créances | 21 622.00 | | 21 622.00 | 21 622.00 |
CF Disponibilités | 293 824.00 | | 293 824.00 | 293 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 120.00 | | 435 120.00 | 435 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 680.00 | | 565 680.00 | 565 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 60 939.00 | 25 905.00 | | 60 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 181.00 | 35 034.00 | | 55 181.00 |
DL TOTAL (I) | 119 420.00 | 64 239.00 | | 119 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199.00 | 194.00 | | 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 863.00 | 1 776.00 | | 6 863.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 956.00 | 12 842.00 | | 30 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 255.00 | 181 720.00 | | 220 255.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 187 988.00 | 417 229.00 | | 187 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 261.00 | 613 761.00 | | 446 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 680.00 | 678 000.00 | | 565 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 261.00 | 613 761.00 | | 446 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 482.00 | | | 89 482.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 231.00 | | | 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 691.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 076.00 | | | 7 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 682.00 | | | 27 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 492.00 | | | 54 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 324.00 | 15 807.00 | | 12 324.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 231.00 | | | 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 104.00 | 6 426.00 | | 3 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 989.00 | 9 381.00 | | 8 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 956.00 | 30 956.00 | | 30 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 118.00 | 227 118.00 | | 227 118.00 |
8L Produits constatés d’avance | 187 988.00 | 187 988.00 | | 187 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 788.00 | 141 296.00 | 14 492.00 | 155 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 261.00 | 446 261.00 | | 446 261.00 |