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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 698.00 | 26 346.00 | 9 353.00 | 35 698.00 |
AP Constructions | 78 046.00 | 37 239.00 | 40 807.00 | 78 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 621.00 | 3 983.00 | 639.00 | 4 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 853.00 | 44 614.00 | 23 239.00 | 67 853.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 083.00 | | 7 083.00 | 7 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 302.00 | 112 182.00 | 82 120.00 | 194 302.00 |
BT Marchandises | 234 030.00 | | 234 030.00 | 234 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 787.00 | | 39 787.00 | 39 787.00 |
BZ Autres créances | 58 268.00 | | 58 268.00 | 58 268.00 |
CF Disponibilités | 11 827.00 | | 11 827.00 | 11 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 062.00 | | 349 062.00 | 349 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 364.00 | 112 182.00 | 431 182.00 | 543 364.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 24 632.00 | 8 551.00 | | 24 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 134.00 | 16 081.00 | | 23 134.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 917.00 | 7 917.00 | | 6 917.00 |
DL TOTAL (I) | 109 683.00 | 87 549.00 | | 109 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 177.00 | 109 838.00 | | 85 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 623.00 | 53 255.00 | | 58 623.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 46.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 922.00 | 131 387.00 | | 132 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 383.00 | 28 696.00 | | 43 383.00 |
EA Autres dettes | 1 393.00 | 1 195.00 | | 1 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 499.00 | 324 416.00 | | 321 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 182.00 | 411 965.00 | | 431 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 927.00 | 246 171.00 | | 271 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 895.00 | 3 715.00 | | 6 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 061 739.00 | | 1 061 739.00 | 1 061 739.00 |
FG Production vendue services | 8 231.00 | | 8 231.00 | 8 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 069 969.00 | | 1 069 969.00 | 1 069 969.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 098 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 745 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 292.00 | |
GE Autres charges | | | 31 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 067 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 676.00 | 5 117.00 | | 28 676.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 9 301.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 31 418.00 | 35 593.00 | | 31 418.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 369.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 909.00 | 1 250.00 | | 2 909.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 909.00 | 1 619.00 | | 2 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 709.00 | 45.00 | | 4 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 709.00 | 45.00 | | 4 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 800.00 | 1 574.00 | | -1 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 663.00 | 1 460.00 | | 2 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 101 728.00 | 1 238 828.00 | | 1 101 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 078 594.00 | 1 222 747.00 | | 1 078 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 134.00 | 16 081.00 | | 23 134.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 890.00 | 6 987.00 | | 6 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 802.00 | | 1 000.00 | 193 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 194 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 150 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 698.00 | | | 35 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 021.00 | | | 151 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 083.00 | | 1 000.00 | 7 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 389.00 | 20 292.00 | 500.00 | 92 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 046.00 | 4 300.00 | | 22 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 344.00 | 15 992.00 | 500.00 | 70 344.00 |