| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 649 046.00 | 1 352 511.00 | 296 535.00 | 1 649 046.00 |
AH Fonds commercial | 206 041.00 | | 206 041.00 | 206 041.00 |
AN Terrains | 248 715.00 | 26 967.00 | 221 748.00 | 248 715.00 |
AP Constructions | 7 527 342.00 | 2 092 507.00 | 5 434 835.00 | 7 527 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 232 184.00 | 9 942 559.00 | 4 289 624.00 | 14 232 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 088 112.00 | 739 421.00 | 348 691.00 | 1 088 112.00 |
AV Immobilisations en cours | 346 415.00 | | 346 415.00 | 346 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 318.00 | | 9 318.00 | 9 318.00 |
BF Prêts | 974 974.00 | | 974 974.00 | 974 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 384 119.00 | | 384 119.00 | 384 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 370 988.00 | 23 196 945.00 | 22 174 043.00 | 45 370 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 776 587.00 | 271 000.00 | 3 505 587.00 | 3 776 587.00 |
BN En cours de production de biens | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 686 305.00 | 459 000.00 | 6 227 305.00 | 6 686 305.00 |
BT Marchandises | 2 074 993.00 | | 2 074 993.00 | 2 074 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 342.00 | | 6 342.00 | 6 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 928 316.00 | 41 815.00 | 886 501.00 | 928 316.00 |
BZ Autres créances | 23 345 251.00 | | 23 345 251.00 | 23 345 251.00 |
CF Disponibilités | 18 523.00 | | 18 523.00 | 18 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212 285.00 | | 212 285.00 | 212 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 053 521.00 | 771 815.00 | 36 281 706.00 | 37 053 521.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 27 322.00 | | 27 322.00 | 27 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 488 334.00 | 23 968 761.00 | 58 519 574.00 | 82 488 334.00 |
CU Autres participations | 18 704 723.00 | 9 042 979.00 | 9 661 744.00 | 18 704 723.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 36 502.00 | | 36 502.00 | 36 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 919 540.00 | 6 919 540.00 | | 6 919 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 461 844.00 | 461 844.00 | | 461 844.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 443 794.00 | 1 443 794.00 | | 1 443 794.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 209 079.00 | 3 209 079.00 | | 3 209 079.00 |
DH Report à nouveau | 9 307 161.00 | 15 577 365.00 | | 9 307 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 693 376.00 | -6 270 205.00 | | 693 376.00 |
DK Provisions réglementées | 2 716 273.00 | 2 120 674.00 | | 2 716 273.00 |
DL TOTAL (I) | 24 751 068.00 | 23 462 092.00 | | 24 751 068.00 |
DP Provisions pour risques | 545 622.00 | 60 000.00 | | 545 622.00 |
DQ Provisions pour charges | 182 404.00 | 176 340.00 | | 182 404.00 |
DR TOTAL (IV) | 728 026.00 | 236 340.00 | | 728 026.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 697 736.00 | 6 922 374.00 | | 4 697 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 979 695.00 | 1 444 528.00 | | 979 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 875 565.00 | 11 674 454.00 | | 14 875 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 259 435.00 | 4 820 909.00 | | 5 259 435.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 294 985.00 | 583 162.00 | | 294 985.00 |
EA Autres dettes | 4 439 956.00 | 2 272 230.00 | | 4 439 956.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 612.00 | 98 148.00 | | 84 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 031 985.00 | 30 215 803.00 | | 33 031 985.00 |
ED (V) | 8 495.00 | | | 8 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 519 574.00 | 53 914 235.00 | | 58 519 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 961 463.00 | 621 707.00 | 18 583 171.00 | 17 961 463.00 |
FD Production vendue biens | 55 114 977.00 | 9 887 451.00 | 65 002 428.00 | 55 114 977.00 |
FG Production vendue services | 1 567 505.00 | 217.00 | 1 567 722.00 | 1 567 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 643 945.00 | 10 509 375.00 | 85 153 320.00 | 74 643 945.00 |
FM Production stockée | | | 717 635.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 314.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 025 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 927 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 451 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 162 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -636 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 718 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 347 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 980 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 292 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 301 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 730 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 685 704.00 | |
GE Autres charges | | | 566 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 550 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 376 661.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 196 878.00 | |
GN Différences positives de change | | | 212 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 409 332.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 874 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 431 780.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 289 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 595 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 186 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 190 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 070.00 | 31 060.00 | | 20 070.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 900.00 | 842 388.00 | | 300 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 207.00 | 132 665.00 | | 64 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 385 177.00 | 1 006 112.00 | | 385 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 257.00 | 88 983.00 | | 10 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 069.00 | 705 592.00 | | 16 069.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 659 806.00 | 778 755.00 | | 659 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 686 133.00 | 1 573 329.00 | | 686 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300 956.00 | -567 217.00 | | -300 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 195 925.00 | 554 351.00 | | 195 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 722 030.00 | 81 820 479.00 | | 87 722 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 028 654.00 | 88 090 684.00 | | 87 028 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 693 376.00 | -6 270 205.00 | | 693 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 078 009.00 | | 1 531 007.00 | 44 078 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95 189.00 | 20 073 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 238 028.00 | 45 370 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 855 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 839.00 | 23 442 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 855 087.00 | | | 1 855 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 169 507.00 | | 1 416 099.00 | 22 169 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 053 415.00 | | 114 908.00 | 20 053 415.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 878 742.00 | 1 295 194.00 | 19 970.00 | 12 878 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 231 448.00 | 121 064.00 | | 1 231 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 647 294.00 | 1 174 130.00 | 19 970.00 | 11 647 294.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 120 674.00 | 659 806.00 | 64 207.00 | 2 120 674.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 236 340.00 | 713 026.00 | 221 340.00 | 236 340.00 |
6N Sur stocks et en cours | 477 000.00 | 730 000.00 | 477 000.00 | 477 000.00 |
6T Sur comptes clients | 41 815.00 | | | 41 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 714 187.00 | 1 577 608.00 | 477 000.00 | 8 714 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 071 201.00 | 2 950 440.00 | 762 547.00 | 11 071 201.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 415 704.00 | 698 340.00 | |
UG ‐ Financières | | 874 930.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 659 806.00 | 64 207.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 400 000.00 | 120 000.00 | 1 920 000.00 | 2 400 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 979 695.00 | 856 091.00 | 123 604.00 | 979 695.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 875 565.00 | 14 875 565.00 | | 14 875 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 329 015.00 | 2 329 015.00 | | 2 329 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 899 632.00 | 2 899 632.00 | | 2 899 632.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 294 985.00 | 272 949.00 | 22 036.00 | 294 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 560 956.00 | 2 560 956.00 | | 2 560 956.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 612.00 | 13 537.00 | 54 148.00 | 84 612.00 |
UP Prêts | 974 974.00 | 43 080.00 | | 974 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 384 119.00 | | | 384 119.00 |
UX Autres créances clients | 885 952.00 | | | 885 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 964.00 | | | 17 964.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 210 027.00 | | | 210 027.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 364.00 | | | 42 364.00 |
VB T. V. A. | 837 052.00 | | | 837 052.00 |
VC Groupe et associés | 17 343 030.00 | | | 17 343 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 693 210.00 | 1 936 153.00 | 2 757 057.00 | 4 693 210.00 |
VI Groupe et associés | 1 879 000.00 | 1 879 000.00 | | 1 879 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 465 356.00 | | | 465 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 154 825.00 | | | 3 154 825.00 |
VP Divers | 109 005.00 | | | 109 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 868.00 | 27 868.00 | | 27 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 828 173.00 | | | 4 828 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212 285.00 | | | 212 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 844 945.00 | 24 524 853.00 | 1 320 092.00 | 25 844 945.00 |
VW T.V.A. | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 031 985.00 | 27 778 212.00 | 4 876 846.00 | 33 031 985.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 319.00 | | | 319.00 |