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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 578.00 | 49 124.00 | 1 453.00 | 50 578.00 |
AH Fonds commercial | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AN Terrains | 18 357.00 | | 18 357.00 | 18 357.00 |
AP Constructions | 793 219.00 | 262 862.00 | 530 356.00 | 793 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 413 873.00 | 1 059 228.00 | 354 645.00 | 1 413 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 456.00 | 333 034.00 | 35 421.00 | 368 456.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 541.00 | | 6 541.00 | 6 541.00 |
BF Prêts | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 591.00 | | 78 591.00 | 78 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 734 533.00 | 1 707 749.00 | 1 026 784.00 | 2 734 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 333.00 | | 163 333.00 | 163 333.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 223 948.00 | | 223 948.00 | 223 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 200 666.00 | 33 423.00 | 5 167 243.00 | 5 200 666.00 |
BZ Autres créances | 1 116 729.00 | | 1 116 729.00 | 1 116 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 374 981.00 | | 374 981.00 | 374 981.00 |
CF Disponibilités | 498 311.00 | | 498 311.00 | 498 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 859.00 | | 51 859.00 | 51 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 629 826.00 | 33 423.00 | 7 596 403.00 | 7 629 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 364 359.00 | 1 741 171.00 | 8 623 188.00 | 10 364 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 293 159.00 | 293 159.00 | | 293 159.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 929.00 | 32 929.00 | | 32 929.00 |
DG Autres réserves | 1 174 852.00 | 3 449 686.00 | | 1 174 852.00 |
DH Report à nouveau | | -2 288 707.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 834.00 | 13 873.00 | | 61 834.00 |
DK Provisions réglementées | 3 886.00 | 5 966.00 | | 3 886.00 |
DL TOTAL (I) | 1 566 660.00 | 1 506 906.00 | | 1 566 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 258.00 | 1 246 617.00 | | 750 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 778.00 | 23 637.00 | | 17 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 539 371.00 | 3 231 264.00 | | 3 539 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 720 007.00 | 4 112 299.00 | | 2 720 007.00 |
EA Autres dettes | 29 114.00 | 48 038.00 | | 29 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 056 528.00 | 8 661 855.00 | | 7 056 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 623 188.00 | 10 168 761.00 | | 8 623 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 264 731.00 | 7 022.00 | 16 271 753.00 | 16 264 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 264 731.00 | 7 022.00 | 16 271 753.00 | 16 264 731.00 |
FM Production stockée | | | -446 908.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 093 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 833 855.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 617 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 581 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 525 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 814.00 | |
GE Autres charges | | | 5 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 972 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 537.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 763.00 | 1 527.00 | | 13 763.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 500.00 | 35 000.00 | | 98 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 343.00 | 38 607.00 | | 114 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162 123.00 | 19 748.00 | | 162 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 060.00 | 19 824.00 | | 10 060.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 634.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 182.00 | 41 206.00 | | 172 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 840.00 | -2 599.00 | | -57 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -5 776.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 224 956.00 | 18 610 666.00 | | 16 224 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 163 122.00 | 18 596 793.00 | | 16 163 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 834.00 | 13 873.00 | | 61 834.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 207 247.00 | 292 311.00 | | 207 247.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 701 895.00 | | 125 552.00 | 2 701 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 950.00 | 86 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 774.00 | 2 734 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 824.00 | 2 593 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 028.00 | | 1 080.00 | 53 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 544 608.00 | | 123 262.00 | 2 544 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 259.00 | | 1 210.00 | 104 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 651 883.00 | 124 765.00 | 68 900.00 | 1 651 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 480.00 | 1 144.00 | | 51 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 600 403.00 | 123 620.00 | 68 900.00 | 1 600 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 966.00 | | 2 080.00 | 5 966.00 |
6T Sur comptes clients | 20 759.00 | | 150.00 | 20 759.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 12 814.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 759.00 | 12 814.00 | 150.00 | 20 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 724.00 | 12 814.00 | 2 230.00 | 26 724.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 814.00 | 150.00 | |
UG ‐ Financières | | 200.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 080.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 824.00 | 7 824.00 | | 7 824.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 539 371.00 | 3 539 371.00 | | 3 539 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 641 618.00 | 641 618.00 | | 641 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 114.00 | 29 114.00 | | 29 114.00 |
UP Prêts | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 591.00 | | | 78 591.00 |
UX Autres créances clients | 5 144 840.00 | | | 5 144 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 826.00 | | | 55 826.00 |
VB T. V. A. | 164 490.00 | | | 164 490.00 |
VC Groupe et associés | 609 469.00 | | | 609 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 205.00 | 146 205.00 | | 146 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 604 053.00 | 143 509.00 | 460 544.00 | 604 053.00 |
VI Groupe et associés | 9 954.00 | 9 954.00 | | 9 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 325.00 | | | 139 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133 636.00 | | | 133 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 385.00 | 64 385.00 | | 64 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 487.00 | | | 206 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 859.00 | | | 51 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 449 234.00 | 6 369 254.00 | 79 979.00 | 6 449 234.00 |
VW T.V.A. | 2 010 346.00 | 2 010 346.00 | | 2 010 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 056 528.00 | 6 595 984.00 | 460 544.00 | 7 056 528.00 |