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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 138.00 | 57 696.00 | 27 442.00 | 85 138.00 |
040 Immobilisations financières | 11 699.00 | | 11 699.00 | 11 699.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 456 837.00 | 57 696.00 | 399 141.00 | 456 837.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 298.00 | | 4 298.00 | 4 298.00 |
072 Créances – Autres | 13 752.00 | | 13 752.00 | 13 752.00 |
084 Disponibilités | 99 062.00 | | 99 062.00 | 99 062.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 517.00 | | 118 517.00 | 118 517.00 |
110 Total général Actif | 575 354.00 | 57 696.00 | 517 658.00 | 575 354.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 72 978.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 150.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 148 128.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 231 089.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 210.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 730.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 231.00 | |
176 Total des dettes | | | 369 530.00 | |
180 Total général Passif | | | 517 658.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 053.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 153 669.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 502 971.00 | | | 502 971.00 |
224 Production immobilisée | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
230 Autres produits | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 506 950.00 | | | 506 950.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 185 176.00 | | | 185 176.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 228.00 | | | 228.00 |
242 Autres charges externes. | 121 338.00 | | | 121 338.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 797.00 | | | 5 797.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 470.00 | | | 11 470.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 886.00 | | | 113 886.00 |
252 Charges sociales | 39 329.00 | | | 39 329.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 149.00 | | | 16 149.00 |
262 Autres charges | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 483 005.00 | | | 483 005.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 946.00 | | | 23 946.00 |
280 Produits financiers | 114.00 | | | 114.00 |
290 Produits exceptionnels | 35 875.00 | | | 35 875.00 |
294 Charges financières | 8 216.00 | | | 8 216.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 491.00 | | | 8 491.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 150.00 | | | 42 150.00 |