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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 065.00 | 21 127.00 | 48 938.00 | 70 065.00 |
040 Immobilisations financières | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 425.00 | 22 207.00 | 141 218.00 | 163 425.00 |
060 Stock marchandises | 25 953.00 | | 25 953.00 | 25 953.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 976.00 | | 19 976.00 | 19 976.00 |
072 Créances – Autres | 89 367.00 | | 89 367.00 | 89 367.00 |
084 Disponibilités | 105 555.00 | | 105 555.00 | 105 555.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 244 452.00 | | 244 452.00 | 244 452.00 |
110 Total général Actif | 407 877.00 | 22 207.00 | 385 670.00 | 407 877.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 132 175.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 72 281.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 209 956.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 865.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 700.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 490.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 149.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 714.00 | |
180 Total général Passif | | | 385 670.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 977.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 220.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 109.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 557 775.00 | 341 711.00 | | 557 775.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 195 718.00 | 124 932.00 | | 195 718.00 |
224 Production immobilisée | | 11 099.00 | | |
230 Autres produits | 6 627.00 | 1 792.00 | | 6 627.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 760 120.00 | 479 534.00 | | 760 120.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 378 446.00 | 236 803.00 | | 378 446.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 807.00 | 2 519.00 | | -11 807.00 |
242 Autres charges externes. | 134 407.00 | 87 542.00 | | 134 407.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 947.00 | | | 947.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 394.00 | 3 274.00 | | 6 394.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 237.00 | 77 423.00 | | 123 237.00 |
252 Charges sociales | 22 570.00 | 7 903.00 | | 22 570.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 928.00 | 6 360.00 | | 10 928.00 |
262 Autres charges | 27.00 | 112.00 | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 664 201.00 | 421 936.00 | | 664 201.00 |
270 Résultat d’exploitation | 95 919.00 | 57 598.00 | | 95 919.00 |
280 Produits financiers | 42.00 | 284.00 | | 42.00 |
290 Produits exceptionnels | 833.00 | | | 833.00 |
294 Charges financières | 1 225.00 | 1 305.00 | | 1 225.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5.00 | | | 5.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 23 283.00 | 11 158.00 | | 23 283.00 |
310 Bénéfice ou perte | 72 281.00 | 45 418.00 | | 72 281.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 974.00 | | | 18 974.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 449.00 | | | 143 449.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 977.00 | | | 21 977.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 131 866.00 | | | 131 866.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 79 190.00 | | | 79 190.00 |