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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
028 Immobilisations corporelles | 196 163.00 | 64 238.00 | 131 925.00 | 196 163.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 368.00 | 69 443.00 | 131 925.00 | 201 368.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 003.00 | | 40 003.00 | 40 003.00 |
072 Créances – Autres | 21 056.00 | | 21 056.00 | 21 056.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 18 407.00 | | 18 407.00 | 18 407.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 989.00 | | 79 989.00 | 79 989.00 |
110 Total général Actif | 281 357.00 | 69 443.00 | 211 914.00 | 281 357.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 313.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 459.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 188.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 960.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 394.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 723.00 | |
172 Autres dettes | | | 31 837.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 954.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 914.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 94 426.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 955.00 | 354 657.00 | | 56 955.00 |
230 Autres produits | 19 219.00 | | | 19 219.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 174.00 | 354 657.00 | | 76 174.00 |
242 Autres charges externes. | 58 303.00 | 187 715.00 | | 58 303.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 459.00 | 6 313.00 | | 3 459.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 752.00 | 53 956.00 | | 53 752.00 |
252 Charges sociales | 15 979.00 | 20 217.00 | | 15 979.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 615.00 | 66 951.00 | | 32 615.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 108.00 | 335 152.00 | | 164 108.00 |
270 Résultat d’exploitation | -87 934.00 | 19 505.00 | | -87 934.00 |
280 Produits financiers | 339.00 | | | 339.00 |
290 Produits exceptionnels | 109 659.00 | 30 136.00 | | 109 659.00 |
294 Charges financières | 1 598.00 | 775.00 | | 1 598.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 891.00 | 24 667.00 | | 17 891.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 387.00 | 3 630.00 | | 387.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 188.00 | 20 569.00 | | 2 188.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 104 626.00 | | | 104 626.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 92 625.00 | | | 92 625.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 238.00 | | | 28 238.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 174 931.00 | | | 174 931.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 120 863.00 | | | 120 863.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 94 426.00 | | | 94 426.00 |