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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 175.00 | 4 091.00 | 2 084.00 | 6 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 778.00 | 593.00 | 2 185.00 | 2 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 964.00 | | 23 964.00 | 23 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 917.00 | 4 683.00 | 28 233.00 | 32 917.00 |
BT Marchandises | 256 993.00 | | 256 993.00 | 256 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 277.00 | | 25 277.00 | 25 277.00 |
BZ Autres créances | 30 123.00 | | 30 123.00 | 30 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 349 444.00 | | 349 444.00 | 349 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 991.00 | | 1 062 991.00 | 1 062 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 907.00 | 4 683.00 | 1 091 224.00 | 1 095 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 412 273.00 | 261 633.00 | | 412 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 323.00 | 150 640.00 | | 185 323.00 |
DL TOTAL (I) | 600 896.00 | 415 573.00 | | 600 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 997.00 | 137.00 | | 66 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 771.00 | 341 655.00 | | 318 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 559.00 | 89 405.00 | | 104 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 328.00 | 431 197.00 | | 490 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 224.00 | 846 770.00 | | 1 091 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 058.00 | | | 31 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 953.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 094.00 | | | 7 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 964.00 | | | 23 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 163.00 | 2 228.00 | | 3 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 163.00 | 2 228.00 | | 3 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 771.00 | 318 771.00 | | 318 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 997.00 | 66 997.00 | | 66 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 517.00 | 56 553.00 | 23 964.00 | 80 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 328.00 | 490 328.00 | | 490 328.00 |