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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 387 373.00 | 1 427.00 | 385 946.00 | 387 373.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 478.00 | 17 308.00 | 24 170.00 | 41 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 926.00 | | 7 926.00 | 7 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 777.00 | 18 734.00 | 418 042.00 | 436 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 332.00 | | 170 332.00 | 170 332.00 |
BZ Autres créances | 48 108.00 | | 48 108.00 | 48 108.00 |
CF Disponibilités | 20 333.00 | | 20 333.00 | 20 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 524.00 | | 240 524.00 | 240 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 301.00 | 18 734.00 | 658 567.00 | 677 301.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 773.00 | -8 025.00 | | -9 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 141.00 | -1 748.00 | | 1 141.00 |
DL TOTAL (I) | 11 368.00 | 10 227.00 | | 11 368.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 314 045.00 | | | 314 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 083.00 | 85 116.00 | | 172 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 703.00 | 23 893.00 | | 57 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 640.00 | 43 579.00 | | 97 640.00 |
EA Autres dettes | 5 728.00 | 5 568.00 | | 5 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 198.00 | 158 157.00 | | 647 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 567.00 | 168 384.00 | | 658 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 356 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 980.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 867.00 | |
GE Autres charges | | | 1 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 832.00 | 201 938.00 | | 374 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 691.00 | 203 686.00 | | 373 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 141.00 | -1 748.00 | | 1 141.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 219.00 | | | 37 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 478.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 819.00 | | | 30 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 867.00 | 6 867.00 | | 11 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 427.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 867.00 | 5 441.00 | | 11 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 703.00 | 57 703.00 | | 57 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 811.00 | 177 811.00 | | 177 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 045.00 | 43 921.00 | 233 124.00 | 314 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 324 890.00 | | | 324 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 845.00 | | | 10 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 410.00 | | | 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 777.00 | 218 851.00 | 7 926.00 | 226 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 198.00 | 377 074.00 | 233 124.00 | 647 198.00 |