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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 293 000.00 | | 1 293 000.00 | 1 293 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 728.00 | 8 101.00 | 1 627.00 | 9 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 795.00 | 15 238.00 | 5 557.00 | 20 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 324 899.00 | 23 339.00 | 1 301 560.00 | 1 324 899.00 |
BT Marchandises | 83 356.00 | | 83 356.00 | 83 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
BZ Autres créances | 7 331.00 | | 7 331.00 | 7 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 125 299.00 | | 125 299.00 | 125 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 369.00 | | 261 369.00 | 261 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 268.00 | 23 339.00 | 1 562 929.00 | 1 586 268.00 |
CU Autres participations | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 332 316.00 | | | 332 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 087.00 | | | 87 087.00 |
DL TOTAL (I) | 467 204.00 | | | 467 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 862 409.00 | | | 862 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 087.00 | | | 100 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 050.00 | | | 106 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 180.00 | | | 27 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 095 725.00 | | | 1 095 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 929.00 | | | 1 562 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 479.00 | | | 334 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 220 495.00 | | 1 220 495.00 | 1 220 495.00 |
FG Production vendue services | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 245 496.00 | | 1 245 496.00 | 1 245 496.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 246 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 822 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 834.00 | |
GE Autres charges | | | 3 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 107 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 886.00 | | | 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 859.00 | | | 30 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 247 028.00 | | | 1 247 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 159 941.00 | | | 1 159 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 087.00 | | | 87 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 322 695.00 | | 2 204.00 | 1 322 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 324 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 293 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 293 000.00 | | | 1 293 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 319.00 | | 2 204.00 | 28 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 505.00 | 5 834.00 | | 17 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 505.00 | 5 834.00 | | 17 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 050.00 | 106 050.00 | | 106 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 620.00 | 10 620.00 | | 10 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 637.00 | 13 637.00 | | 13 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
UX Autres créances clients | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
VB T. V. A. | 690.00 | | | 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 862 409.00 | 101 162.00 | 418 264.00 | 862 409.00 |
VI Groupe et associés | 100 087.00 | 100 087.00 | | 100 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 385.00 | | | 95 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131.00 | | | 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 993.00 | 12 713.00 | 280.00 | 12 993.00 |
VW T.V.A. | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 095 725.00 | 334 479.00 | 418 264.00 | 1 095 725.00 |