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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 402 194.00 | 2 737 678.00 | 3 664 515.00 | 6 402 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 385.00 | 54 254.00 | 68 131.00 | 122 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 583.00 | | 26 583.00 | 26 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 551 162.00 | 2 791 933.00 | 3 759 229.00 | 6 551 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 010 781.00 | 55 740.00 | 955 041.00 | 1 010 781.00 |
BZ Autres créances | 1 738 532.00 | | 1 738 532.00 | 1 738 532.00 |
CF Disponibilités | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 549.00 | | 96 549.00 | 96 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 847 958.00 | 55 740.00 | 2 792 218.00 | 2 847 958.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 399 261.00 | 2 847 673.00 | 6 551 588.00 | 9 399 261.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 583.00 | | | 26 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 101 814.00 | | | 5 101 814.00 |
DD Réserve légale (1) | 392.00 | | | 392.00 |
DH Report à nouveau | -955 347.00 | | | -955 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 222 558.00 | | | -2 222 558.00 |
DL TOTAL (I) | 1 928 219.00 | | | 1 928 219.00 |
DP Provisions pour risques | 140.00 | | | 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 140.00 | | | 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 985.00 | | | 7 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 413 787.00 | | | 2 413 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 512 989.00 | | | 1 512 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 277.00 | | | 478 277.00 |
EA Autres dettes | 208 566.00 | | | 208 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 621 607.00 | | | 4 621 607.00 |
ED (V) | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 551 588.00 | | | 6 551 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 221 607.00 | | | 2 221 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 985.00 | | | 7 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 066 712.00 | | 2 929 042.00 | 5 066 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 444 592.00 | 6 551 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 444 592.00 | 6 402 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 969 450.00 | | 2 877 336.00 | 4 969 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 437.00 | | 43 948.00 | 78 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 825.00 | | 7 758.00 | 18 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 817 469.00 | 974 463.00 | | 1 817 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 788 950.00 | 948 727.00 | | 1 788 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 519.00 | 25 735.00 | | 28 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 125 579.00 | | 125 579.00 | 125 579.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 140.00 | | |
6T Sur comptes clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 579.00 | 18 140.00 | 125 579.00 | 143 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 740.00 | | |
UG ‐ Financières | | 140.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 125 579.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 512 989.00 | 1 512 989.00 | | 1 512 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 187.00 | 101 187.00 | | 101 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 694.00 | 195 694.00 | | 195 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 566.00 | -2 191 433.00 | 2 400 000.00 | 208 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 583.00 | 26 583.00 | | 26 583.00 |
UX Autres créances clients | 967 581.00 | | | 967 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
VB T. V. A. | 385 187.00 | | | 385 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 985.00 | 7 985.00 | | 7 985.00 |
VI Groupe et associés | 2 413 787.00 | 2 413 787.00 | | 2 413 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 307 174.00 | | | 1 307 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 419.00 | 19 419.00 | | 19 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 921.00 | | | 45 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 549.00 | | | 96 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 872 447.00 | 2 872 447.00 | | 2 872 447.00 |
VW T.V.A. | 161 976.00 | 161 976.00 | | 161 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 621 607.00 | 2 221 607.00 | 2 400 000.00 | 4 621 607.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 804.00 | | | 18 804.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 267 029.00 | | | 267 029.00 |
ST Autres comptes | 286 485.00 | | | 286 485.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 199 318.00 | | | 199 318.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |
YT Sous‐traitance | 1 976 273.00 | | | 1 976 273.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 332 700.00 | | | 332 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 804.00 | | | 18 804.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 302 171.00 | | | 302 171.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 433 668.00 | | | 433 668.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 061 805.00 | | | 3 061 805.00 |