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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 000.00 | 15 436.00 | 14 564.00 | 30 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 000.00 | 15 436.00 | 14 564.00 | 30 000.00 |
072 Créances – Autres | 117 950.00 | | 117 950.00 | 117 950.00 |
084 Disponibilités | 3 179.00 | | 3 179.00 | 3 179.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 130.00 | | 121 130.00 | 121 130.00 |
110 Total général Actif | 151 130.00 | 15 436.00 | 135 694.00 | 151 130.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 103 773.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 873.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 631.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 797.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 394.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 821.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 694.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 182.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 117 126.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 5 885.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 171 227.00 | 152 203.00 | | 171 227.00 |
222 Production stockée | | -8 600.00 | | |
230 Autres produits | 71.00 | | | 71.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 297.00 | 149 488.00 | | 171 297.00 |
242 Autres charges externes. | 18 049.00 | 15 144.00 | | 18 049.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 168.00 | | | 168.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 544.00 | 639.00 | | 544.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 425.00 | 30 389.00 | | 30 425.00 |
252 Charges sociales | 12 173.00 | 11 874.00 | | 12 173.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
262 Autres charges | 60.00 | 364.00 | | 60.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 250.00 | 64 408.00 | | 67 250.00 |
270 Résultat d’exploitation | 104 048.00 | 85 079.00 | | 104 048.00 |
294 Charges financières | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 103 773.00 | 84 715.00 | | 103 773.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 245.00 | | | 34 245.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |