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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 765.00 | 482.00 | 283.00 | 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 765.00 | 482.00 | 283.00 | 765.00 |
BT Marchandises | 185 499.00 | | 185 499.00 | 185 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 002.00 | | 176 002.00 | 176 002.00 |
BZ Autres créances | 28 184.00 | | 28 184.00 | 28 184.00 |
CF Disponibilités | 22 849.00 | | 22 849.00 | 22 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 143.00 | | 415 143.00 | 415 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 908.00 | 482.00 | 415 426.00 | 415 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 861.00 | | | -8 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 453.00 | | | 24 453.00 |
DL TOTAL (I) | 40 592.00 | | | 40 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 546.00 | | | 312 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 947.00 | | | 56 947.00 |
EA Autres dettes | 5 342.00 | | | 5 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 835.00 | | | 374 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 426.00 | | | 415 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 835.00 | | | 374 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 765.00 | | | 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 899.00 | 583.00 | 2 000.00 | 1 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 672.00 | 328.00 | 2 000.00 | 1 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227.00 | 255.00 | | 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 546.00 | 312 546.00 | | 312 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 086.00 | 13 086.00 | | 13 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 969.00 | 7 969.00 | | 7 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
UX Autres créances clients | 176 002.00 | | | 176 002.00 |
VB T. V. A. | 14 141.00 | | | 14 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 553.00 | 7 553.00 | | 7 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 206.00 | | | 8 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 795.00 | 206 795.00 | | 206 795.00 |
VW T.V.A. | 28 340.00 | 28 340.00 | | 28 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 835.00 | 374 835.00 | | 374 835.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 755.00 | | | 40 755.00 |
ST Autres comptes | 96 238.00 | | | 96 238.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 044.00 | | | 25 044.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 843.00 | | | 5 843.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 018.00 | | | 14 018.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 592.00 | | | 19 592.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 562.00 | | | 149 562.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 039.00 | | | 152 039.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 880.00 | | | 167 880.00 |