| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 581.00 | 1 299.00 | 26 282.00 | 27 581.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 581.00 | 1 299.00 | 61 282.00 | 62 581.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
072 Créances – Autres | 6 144.00 | | 6 144.00 | 6 144.00 |
084 Disponibilités | 6 933.00 | | 6 933.00 | 6 933.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 314.00 | | 13 314.00 | 13 314.00 |
110 Total général Actif | 75 895.00 | 1 299.00 | 74 596.00 | 75 895.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 951.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 951.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 323.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 648.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 571.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 577.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 547.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 596.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 62 581.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 654.00 | | | 24 654.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 24 654.00 | | | 24 654.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -237.00 | | | -237.00 |
242 Autres charges externes. | 28 328.00 | | | 28 328.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 810.00 | | | 810.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 34 605.00 | | | 34 605.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 951.00 | | | -9 951.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 951.00 | | | -9 951.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 9 668.00 | | | 9 668.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 14 418.00 | | | 14 418.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 62 581.00 | | | 62 581.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 883.00 | | | 3 883.00 |