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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 500.00 | 3 250.00 | 3 250.00 | 6 500.00 |
040 Immobilisations financières | 456 060.00 | | 456 060.00 | 456 060.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 462 560.00 | 3 250.00 | 459 310.00 | 462 560.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 404.00 | | 6 404.00 | 6 404.00 |
072 Créances – Autres | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
084 Disponibilités | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 076.00 | | 12 076.00 | 12 076.00 |
110 Total général Actif | 474 636.00 | 3 250.00 | 471 386.00 | 474 636.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 566.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 566.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 223 734.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 272.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 082.00 | | |
172 Autres dettes | | | 155 814.00 | |
176 Total des dettes | | | 380 820.00 | |
180 Total général Passif | | | 471 386.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 462 560.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 190 808.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
242 Autres charges externes. | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 8 703.00 | | | 8 703.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 297.00 | | | 15 297.00 |
294 Charges financières | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 566.00 | | | 10 566.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 456 060.00 | | | 456 060.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 462 560.00 | | | 462 560.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 630.00 | | | 630.00 |