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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 986.00 | 6 334.00 | 2 651.00 | 8 986.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 736.00 | 95 918.00 | 11 818.00 | 107 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 002.00 | 317 769.00 | 145 233.00 | 463 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 458.00 | | 4 458.00 | 4 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 428.00 | 420 021.00 | 179 407.00 | 599 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 062.00 | | 29 062.00 | 29 062.00 |
BN En cours de production de biens | 74 571.00 | | 74 571.00 | 74 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 817.00 | | 304 817.00 | 304 817.00 |
BZ Autres créances | 22 996.00 | | 22 996.00 | 22 996.00 |
CF Disponibilités | 20 798.00 | | 20 798.00 | 20 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 246.00 | | 452 246.00 | 452 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 675.00 | 420 021.00 | 631 653.00 | 1 051 675.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 288.00 | | | 288.00 |
DG Autres réserves | 7 441.00 | | | 7 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 774.00 | | | 774.00 |
DL TOTAL (I) | 19 904.00 | | | 19 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 565.00 | | | 22 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135.00 | | | 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 793.00 | | | 11 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 761.00 | | | 8 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 260.00 | | | 43 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 653.00 | | | 631 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 260.00 | | | 43 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 911.00 | | | 11 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 447 011.00 | | 1 447 011.00 | 1 447 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 447 011.00 | | 1 447 011.00 | 1 447 011.00 |
FM Production stockée | | | 31 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 479 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 561 013.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 302.00 | |
GE Autres charges | | | 12 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 485 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 017.00 | | | 14 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 017.00 | | | 14 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 717.00 | | | 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 717.00 | | | 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 299.00 | | | 13 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 543.00 | | | -18 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 494 010.00 | | | 1 494 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 486 265.00 | | | 1 486 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 745.00 | | | 7 745.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 115.00 | | | 44 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 896.00 | | 32 532.00 | 566 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 599 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 570 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 491.00 | | 3 740.00 | 20 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 946.00 | | 28 792.00 | 541 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 719.00 | 51 302.00 | | 368 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 246.00 | 1 088.00 | | 5 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 472.00 | 50 214.00 | | 363 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 938.00 | 117 938.00 | | 117 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 632.00 | 13 632.00 | | 13 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 901.00 | 27 901.00 | | 27 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
UX Autres créances clients | 304 817.00 | 304 817.00 | | 304 817.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 853.00 | 12 853.00 | | 12 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 185.00 | 119 185.00 | | 119 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 412.00 | 75 412.00 | | 75 412.00 |
VI Groupe et associés | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 799.00 | | | 35 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 743.00 | 8 743.00 | | 8 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 273.00 | 332 273.00 | | 332 273.00 |
VW T.V.A. | 43 856.00 | 43 856.00 | | 43 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 608.00 | 432 608.00 | | 432 608.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 31 095.00 | 31 095.00 | | 31 095.00 |