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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
028 Immobilisations corporelles | 217 549.00 | 167 873.00 | 49 675.00 | 217 549.00 |
040 Immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 219 676.00 | 168 920.00 | 50 755.00 | 219 676.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79 166.00 | 7 245.00 | 71 920.00 | 79 166.00 |
072 Créances – Autres | 13 920.00 | | 13 920.00 | 13 920.00 |
084 Disponibilités | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 889.00 | 7 245.00 | 88 643.00 | 95 889.00 |
110 Total général Actif | 315 565.00 | 176 165.00 | 139 399.00 | 315 565.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 239.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 639.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 263.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 141.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 182.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 629.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 811.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 135.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 399.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 584.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 617.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 466 436.00 | | | 466 436.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 466 436.00 | | | 466 436.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -273.00 | | | -273.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 124.00 | | | 39 124.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 656.00 | | | -1 656.00 |
242 Autres charges externes. | 203 715.00 | | | 203 715.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 823.00 | | | 823.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 112.00 | | | 135 112.00 |
252 Charges sociales | 16 797.00 | | | 16 797.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 070.00 | | | 13 070.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 245.00 | | | 7 245.00 |
262 Autres charges | 87.00 | | | 87.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 415 160.00 | | | 415 160.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 276.00 | | | 51 276.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
294 Charges financières | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
300 Charges exceptionnelles | 37 826.00 | | | 37 826.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 639.00 | | | 20 639.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 26 539.00 | | | 26 539.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 394.00 | | | 8 394.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 201 803.00 | | | 201 803.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 584.00 | | | 36 584.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 711.00 | | | 18 711.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 740.00 | | | 8 740.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 259.00 | | | 6 259.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 107 176.00 | | | 107 176.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 740.00 | | | 45 740.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 245.00 | | | 7 245.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 245.00 | | | 7 245.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |