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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 310.00 | | 11 310.00 | 11 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 059.00 | 7 542.00 | 43 517.00 | 51 059.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 369.00 | 7 542.00 | 94 827.00 | 102 369.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
060 Stock marchandises | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
072 Créances – Autres | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
084 Disponibilités | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 191.00 | | 11 191.00 | 11 191.00 |
110 Total général Actif | 113 560.00 | 7 542.00 | 106 018.00 | 113 560.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 30.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 136.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 940.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 406.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 333.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 385.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 455.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 893.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 612.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 018.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 007.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 210.00 | | | 210.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 65 873.00 | 29 196.00 | | 65 873.00 |
214 Production vendue de biens – France | 77 288.00 | 33 293.00 | | 77 288.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 214.00 | | | 214.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 218.00 | | | 218.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 345.00 | 291.00 | | 345.00 |
230 Autres produits | 2 400.00 | 489.00 | | 2 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 905.00 | 63 270.00 | | 145 905.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 976.00 | 13 341.00 | | 21 976.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -43.00 | -1 772.00 | | -43.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 241.00 | 10 620.00 | | 27 241.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -495.00 | -2 075.00 | | -495.00 |
242 Autres charges externes. | 30 481.00 | 11 936.00 | | 30 481.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 397.00 | 638.00 | | 4 397.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 712.00 | 6 305.00 | | 28 712.00 |
252 Charges sociales | 3 613.00 | 644.00 | | 3 613.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 270.00 | 2 272.00 | | 5 270.00 |
262 Autres charges | 3 522.00 | 7 115.00 | | 3 522.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 674.00 | 49 024.00 | | 124 674.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 232.00 | 14 246.00 | | 21 232.00 |
294 Charges financières | 10.00 | | | 10.00 |
300 Charges exceptionnelles | 450.00 | | | 450.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 832.00 | 2 080.00 | | 2 832.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 940.00 | 12 166.00 | | 17 940.00 |