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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AN Terrains | 11 382.00 | 6 612.00 | 4 770.00 | 11 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 935.00 | 10 935.00 | | 10 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 809.00 | 12 412.00 | 29 397.00 | 41 809.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 306.00 | | 13 306.00 | 13 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 368.00 | 31 735.00 | 79 632.00 | 111 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 901.00 | | 42 901.00 | 42 901.00 |
BP En cours de production de services | 24 115.00 | | 24 115.00 | 24 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 799.00 | 46 179.00 | 270 619.00 | 316 799.00 |
BZ Autres créances | 34 280.00 | | 34 280.00 | 34 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CF Disponibilités | 60 511.00 | | 60 511.00 | 60 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 131.00 | | 5 131.00 | 5 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 777.00 | 46 179.00 | 438 597.00 | 484 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 146.00 | 77 915.00 | 518 230.00 | 596 146.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 428.00 | | | 13 428.00 |
CU Autres participations | 13 743.00 | | 13 743.00 | 13 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 245 622.00 | 308 560.00 | | 245 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 789.00 | -62 938.00 | | -41 789.00 |
DL TOTAL (I) | 214 833.00 | 256 622.00 | | 214 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 974.00 | 16 924.00 | | 24 974.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 897.00 | | | 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 815.00 | 101 992.00 | | 175 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 709.00 | 106 462.00 | | 101 709.00 |
EA Autres dettes | | 801.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 303 396.00 | 226 181.00 | | 303 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 230.00 | 482 804.00 | | 518 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 078.00 | 215 763.00 | | 290 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 816.00 | 175 816.00 | | 175 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 918.00 | 10 918.00 | | 10 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 025.00 | 39 025.00 | | 39 025.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 307.00 | 13 307.00 | | 13 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UX Autres créances clients | 259 976.00 | | | 259 976.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 824.00 | | | 56 824.00 |
VB T. V. A. | 11 930.00 | | | 11 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 975.00 | 12 553.00 | 12 421.00 | 24 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 412.00 | | | 10 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 938.00 | | | 11 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 640.00 | 369 640.00 | | 369 640.00 |
VW T.V.A. | 51 203.00 | 51 203.00 | | 51 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 499.00 | 290 078.00 | 12 421.00 | 302 499.00 |