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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 951 470.00 | 21 565 603.00 | 2 385 867.00 | 23 951 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 635.00 | 573.00 | 62.00 | 635.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 672 338.00 | 1 247 977.00 | 2 424 361.00 | 3 672 338.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 030.00 | | 17 030.00 | 17 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 617 512.00 | 22 814 155.00 | 7 803 357.00 | 30 617 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 228 423.00 | 780 553.00 | 2 447 870.00 | 3 228 423.00 |
BZ Autres créances | 5 948 466.00 | | 5 948 466.00 | 5 948 466.00 |
CF Disponibilités | 2 646 200.00 | | 2 646 200.00 | 2 646 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 823 089.00 | 780 553.00 | 11 042 536.00 | 11 823 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 440 601.00 | 23 594 708.00 | 18 845 893.00 | 42 440 601.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 672 338.00 | | | 3 672 338.00 |
CU Autres participations | 2 976 039.00 | 3.00 | 2 976 036.00 | 2 976 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 143 368.00 | | 1 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 182 282.00 | | | 2 182 282.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 337.00 | 114 337.00 | | 114 337.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 687 013.00 | 4 715 121.00 | | 7 687 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 709 364.00 | 2 971 892.00 | | 2 709 364.00 |
DJ Subventions d’investissement | 95 084.00 | 252 515.00 | | 95 084.00 |
DK Provisions réglementées | 2 099 268.00 | 4 386 975.00 | | 2 099 268.00 |
DL TOTAL (I) | 16 287 347.00 | 13 584 207.00 | | 16 287 347.00 |
DP Provisions pour risques | 440 114.00 | | | 440 114.00 |
DR TOTAL (IV) | 440 114.00 | | | 440 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 731 490.00 | 13 453 607.00 | | 731 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 664.00 | 376 600.00 | | 151 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 791 787.00 | 16 882.00 | | 791 787.00 |
EA Autres dettes | 443 490.00 | 9 642.00 | | 443 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 118 431.00 | 13 856 731.00 | | 2 118 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 845 893.00 | 27 440 938.00 | | 18 845 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 118 431.00 | 13 856 731.00 | | 2 118 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 585 600.00 | | 585 600.00 | 585 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 585 600.00 | | 585 600.00 | 585 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 660 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 086 560.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 278 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -618 362.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 193 117.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 594 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 658 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 585 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 159 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 008.00 | 642 561.00 | | 54 008.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 502.00 | 495.00 | | 502.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 782 501.00 | 151 558.00 | | 6 782 501.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 288 424.00 | 1 105 832.00 | | 2 288 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 071 427.00 | 1 257 885.00 | | 9 071 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 308.00 | | | 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 586 630.00 | | | 7 586 630.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 718.00 | 120.00 | | 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 587 657.00 | 120.00 | | 7 587 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 483 771.00 | 1 257 765.00 | | 1 483 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 934 358.00 | 874 570.00 | | 1 934 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 583 318.00 | 6 186 377.00 | | 13 583 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 873 954.00 | 3 214 485.00 | | 10 873 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 709 364.00 | 2 971 892.00 | | 2 709 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 560 664.00 | | 3 704 662.00 | 43 560 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 721 291.00 | 6 000 405.00 | 6 665 408.00 | 5 721 291.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 721 291.00 | 10 926 523.00 | 30 617 512.00 | 5 721 291.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 926 118.00 | 23 952 104.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 878 223.00 | | | 28 878 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 682 442.00 | | 3 704 662.00 | 14 682 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 819 509.00 | 1 086 560.00 | 3 339 893.00 | 23 819 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 819 509.00 | 1 086 560.00 | 3 339 893.00 | 23 819 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 12 479 770.00 | | | 12 479 770.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 386 975.00 | 718.00 | 2 288 424.00 | 4 386 975.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 440 114.00 | | |
6T Sur comptes clients | 780 553.00 | | | 780 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 028 533.00 | | | 2 028 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 415 508.00 | 440 832.00 | 2 288 424.00 | 6 415 508.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 718.00 | 2 288 424.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 664.00 | 151 664.00 | | 151 664.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 787 995.00 | 787 995.00 | | 787 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 443 490.00 | 443 490.00 | | 443 490.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 672 338.00 | 3 672 338.00 | | 3 672 338.00 |
UX Autres créances clients | 3 228 423.00 | | | 3 228 423.00 |
VI Groupe et associés | 731 490.00 | 731 490.00 | | 731 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 948 466.00 | | | 5 948 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 849 227.00 | 12 849 227.00 | | 12 849 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 118 431.00 | 2 118 431.00 | | 2 118 431.00 |