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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 776.00 | 37 975.00 | 10 801.00 | 48 776.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
AP Constructions | 27 778.00 | 27 778.00 | | 27 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 277.00 | 64 489.00 | 14 788.00 | 79 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 594 867.00 | 1 106 947.00 | 487 920.00 | 1 594 867.00 |
BF Prêts | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 859.00 | | 33 859.00 | 33 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 173 573.00 | 1 245 107.00 | 1 928 466.00 | 3 173 573.00 |
BT Marchandises | 2 014 504.00 | | 2 014 504.00 | 2 014 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 377 404.00 | 18 147.00 | 2 359 257.00 | 2 377 404.00 |
BZ Autres créances | 864 250.00 | | 864 250.00 | 864 250.00 |
CF Disponibilités | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 264 437.00 | 18 147.00 | 5 246 290.00 | 5 264 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 438 011.00 | 1 263 254.00 | 7 174 756.00 | 8 438 011.00 |
CU Autres participations | 1 109 431.00 | 6 446.00 | 1 102 984.00 | 1 109 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 578 294.00 | 1 327 923.00 | | 1 578 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 424.00 | 490 371.00 | | 275 424.00 |
DL TOTAL (I) | 2 183 719.00 | 2 148 294.00 | | 2 183 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 319 978.00 | 1 901 021.00 | | 2 319 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 10 436.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 291 408.00 | 2 527 758.00 | | 2 291 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 434.00 | 368 157.00 | | 340 434.00 |
EA Autres dettes | 39 214.00 | 52 355.00 | | 39 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 991 037.00 | 4 859 729.00 | | 4 991 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 174 756.00 | 7 008 024.00 | | 7 174 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 039 829.00 | 1 622 785.00 | 13 662 614.00 | 12 039 829.00 |
FG Production vendue services | 161 859.00 | 220 000.00 | 381 859.00 | 161 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 201 688.00 | 1 842 785.00 | 14 044 474.00 | 12 201 688.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 181 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 598 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -131 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 989 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 670 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 790.00 | |
GE Autres charges | | | 60 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 811 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 915.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 394.00 | 4 836.00 | | 9 394.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 833.00 | 28 236.00 | | 10 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 228.00 | 33 073.00 | | 20 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 541.00 | 7 489.00 | | 1 541.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 076.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 541.00 | 19 565.00 | | 1 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 686.00 | 13 507.00 | | 18 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 051.00 | 196 391.00 | | 118 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 303 510.00 | 14 610 851.00 | | 14 303 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 028 085.00 | 14 120 480.00 | | 14 028 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 424.00 | 490 371.00 | | 275 424.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 090.00 | 33 935.00 | | 34 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 240 893.00 | | 53 794.00 | 3 240 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 1 383 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 114.00 | 3 173 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 114.00 | 1 703 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 889.00 | | | 86 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 755 714.00 | | 53 794.00 | 1 755 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 398 291.00 | | | 1 398 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 181 340.00 | 163 435.00 | 106 114.00 | 1 181 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 988.00 | 14 987.00 | | 22 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 158 352.00 | 148 448.00 | 106 114.00 | 1 158 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 71 454.00 | 6 791.00 | 60 097.00 | 71 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 454.00 | 13 237.00 | 60 097.00 | 71 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 454.00 | 13 237.00 | 60 097.00 | 71 454.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 791.00 | 60 097.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 447.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 291 409.00 | 2 291 409.00 | | 2 291 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 634.00 | 85 634.00 | | 85 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 421.00 | 87 421.00 | | 87 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 214.00 | 39 214.00 | | 39 214.00 |
UP Prêts | 240 000.00 | 15 000.00 | | 240 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 860.00 | | | 33 860.00 |
UX Autres créances clients | 2 347 633.00 | | | 2 347 633.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 772.00 | | | 29 772.00 |
VB T. V. A. | 175 239.00 | | | 175 239.00 |
VC Groupe et associés | 10 828.00 | | | 10 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 955 264.00 | 1 955 264.00 | | 1 955 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 714.00 | 125 359.00 | 239 355.00 | 364 714.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 345.00 | | | 125 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 332.00 | | | 78 332.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 833.00 | | | 833.00 |
VP Divers | 65 578.00 | | | 65 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 629.00 | 32 629.00 | | 32 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 533 439.00 | | | 533 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 517 772.00 | 3 229 141.00 | 288 631.00 | 3 517 772.00 |
VW T.V.A. | 134 750.00 | 134 750.00 | | 134 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 991 038.00 | 4 751 683.00 | 239 355.00 | 4 991 038.00 |