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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 608.00 | 2 678.00 | 930.00 | 3 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 972.00 | 3 080.00 | 893.00 | 3 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 950.00 | 47 722.00 | 12 229.00 | 59 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 979.00 | 53 479.00 | 17 500.00 | 70 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
BN En cours de production de biens | 10 573.00 | | 10 573.00 | 10 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 544.00 | | 54 544.00 | 54 544.00 |
BZ Autres créances | 16 184.00 | | 16 184.00 | 16 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 193 264.00 | | 193 264.00 | 193 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 873.00 | | 7 873.00 | 7 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 182.00 | | 294 182.00 | 294 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 161.00 | 53 479.00 | 311 682.00 | 365 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 52 548.00 | 56 404.00 | | 52 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 191.00 | 6 144.00 | | 67 191.00 |
DL TOTAL (I) | 141 739.00 | 84 548.00 | | 141 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 769.00 | 50 651.00 | | 64 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 852.00 | 61 908.00 | | 100 852.00 |
EA Autres dettes | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 972.00 | 106 521.00 | | 2 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 943.00 | 220 431.00 | | 169 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 682.00 | 304 979.00 | | 311 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 141.00 | | 13 839.00 | 57 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 530.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 692.00 | | 13 839.00 | 53 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 920.00 | 2 559.00 | | 50 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 920.00 | 2 559.00 | | 50 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 324.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 769.00 | 64 769.00 | | 64 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 017.00 | 20 017.00 | | 20 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 166.00 | 52 166.00 | | 52 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 632.00 | 8 632.00 | | 8 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
UX Autres créances clients | 54 544.00 | | | 54 544.00 |
VB T. V. A. | 10 623.00 | | | 10 623.00 |
VP Divers | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74.00 | | | 74.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 873.00 | | | 7 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 050.00 | 78 601.00 | 3 449.00 | 82 050.00 |
VW T.V.A. | 19 105.00 | 19 105.00 | | 19 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 943.00 | 169 943.00 | | 169 943.00 |