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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 467.00 | 17 386.00 | 9 080.00 | 26 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 402.00 | 25 151.00 | 40 251.00 | 65 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 852 579.00 | 11 192.00 | 841 388.00 | 852 579.00 |
BZ Autres créances | 170 317.00 | | 170 317.00 | 170 317.00 |
CF Disponibilités | 18 572.00 | | 18 572.00 | 18 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 461.00 | | 40 461.00 | 40 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 929.00 | 11 192.00 | 1 070 738.00 | 1 081 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 331.00 | 36 342.00 | 1 110 988.00 | 1 147 331.00 |
CU Autres participations | 34 202.00 | 4 505.00 | 29 697.00 | 34 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
DH Report à nouveau | -55 685.00 | | | -55 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 287.00 | | | 26 287.00 |
DL TOTAL (I) | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 867 168.00 | | | 867 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 260.00 | | | 202 260.00 |
EA Autres dettes | 7 373.00 | | | 7 373.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 425.00 | | | 23 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 286.00 | | | 1 106 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 988.00 | | | 1 110 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 106 286.00 | | | 1 106 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 029 360.00 | | 1 029 360.00 | 1 029 360.00 |
FG Production vendue services | 289 083.00 | | 289 083.00 | 289 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 318 442.00 | | 1 318 442.00 | 1 318 442.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 325 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 195 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 849.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 289 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 873.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 358.00 | | | 7 358.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 788.00 | | | 10 788.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 863.00 | | | 11 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 260.00 | | | 19 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 695.00 | | | 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 954.00 | | | 19 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 091.00 | | | -8 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 337 862.00 | | | 1 337 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 311 575.00 | | | 1 311 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 287.00 | | | 26 287.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 088.00 | | | 12 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 934.00 | | 5 296.00 | 73 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 829.00 | 65 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 489.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 340.00 | 29 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 795.00 | | 2 271.00 | 34 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 650.00 | | 3 026.00 | 32 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 931.00 | 2 849.00 | 13 134.00 | 30 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 489.00 | | 6 489.00 | 6 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 442.00 | 2 849.00 | 6 645.00 | 24 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 192.00 | | | 11 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 697.00 | | | 15 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 697.00 | | | 15 697.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 867 168.00 | 867 168.00 | | 867 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 373.00 | 7 373.00 | | 7 373.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 425.00 | 23 425.00 | | 23 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
UX Autres créances clients | 828 114.00 | | | 828 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 466.00 | | | 24 466.00 |
VB T. V. A. | 74 690.00 | | | 74 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
VI Groupe et associés | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 484.00 | | | 94 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 461.00 | | | 40 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 064 831.00 | 1 063 358.00 | 1 473.00 | 1 064 831.00 |
VW T.V.A. | 201 872.00 | 201 872.00 | | 201 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 286.00 | 1 106 286.00 | | 1 106 286.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 508.00 | | | 508.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 546.00 | | | 18 546.00 |
ST Autres comptes | 57 268.00 | | | 57 268.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 327.00 | | | 29 327.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
YT Sous‐traitance | 1 090 245.00 | | | 1 090 245.00 |
YW Taxe professionnelle | 801.00 | | | 801.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 450.00 | | | 200 450.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 137.00 | | | 117 137.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 195 386.00 | | | 1 195 386.00 |