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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 672.00 | 21 059.00 | 2 613.00 | 23 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 862.00 | 4 787.00 | 75.00 | 4 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 320.00 | 35 205.00 | 9 116.00 | 44 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 054.00 | 61 050.00 | 13 004.00 | 74 054.00 |
BT Marchandises | 283 851.00 | | 283 851.00 | 283 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 195.00 | 3 032.00 | 320 163.00 | 323 195.00 |
BZ Autres créances | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
CF Disponibilités | 85 518.00 | | 85 518.00 | 85 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 653.00 | | 28 653.00 | 28 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 466.00 | 3 032.00 | 735 434.00 | 738 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 520.00 | 64 082.00 | 748 438.00 | 812 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 246 607.00 | 209 494.00 | | 246 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 336.00 | 77 113.00 | | 57 336.00 |
DL TOTAL (I) | 413 943.00 | 396 607.00 | | 413 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 612.00 | 44 169.00 | | 32 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 132.00 | 220 954.00 | | 281 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 751.00 | 43 615.00 | | 20 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 495.00 | 308 738.00 | | 334 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 438.00 | 705 345.00 | | 748 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 951.00 | 276 335.00 | | 313 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 266 301.00 | 1 739.00 | 1 268 039.00 | 1 266 301.00 |
FG Production vendue services | 59 524.00 | | 59 524.00 | 59 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 325 825.00 | 1 739.00 | 1 327 563.00 | 1 325 825.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 327 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 942 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 448.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 252 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164.00 | |
GN Différences positives de change | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 121.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 614.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 430.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 430.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 750.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 320.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 888.00 | 26 409.00 | | 16 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 327 998.00 | 1 446 501.00 | | 1 327 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 270 662.00 | 1 369 388.00 | | 1 270 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 336.00 | 77 113.00 | | 57 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 398.00 | | 2 656.00 | 71 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 672.00 | | | 23 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 526.00 | | 2 656.00 | 46 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 370.00 | 9 680.00 | | 51 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 367.00 | 4 692.00 | | 16 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 003.00 | 4 988.00 | | 35 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 748.00 | 448.00 | 164.00 | 2 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 748.00 | 448.00 | 164.00 | 2 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 748.00 | 448.00 | 164.00 | 2 748.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 448.00 | 164.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 132.00 | 281 132.00 | | 281 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 319 563.00 | 319 563.00 | | 319 563.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
VB T. V. A. | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 403.00 | 11 859.00 | 20 544.00 | 32 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 823.00 | 12 823.00 | | 12 823.00 |
VP Divers | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 653.00 | 28 653.00 | | 28 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 297.00 | 369 097.00 | 1 200.00 | 370 297.00 |
VW T.V.A. | 8 413.00 | 8 413.00 | | 8 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 495.00 | 313 951.00 | 20 544.00 | 334 495.00 |