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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 028.00 | 24 773.00 | 4 255.00 | 29 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 835.00 | 240 673.00 | 157 162.00 | 397 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 077.00 | | 40 077.00 | 40 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 674.00 | 265 446.00 | 287 228.00 | 552 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 927.00 | | 4 927.00 | 4 927.00 |
BT Marchandises | 11 068.00 | | 11 068.00 | 11 068.00 |
BZ Autres créances | 31 297.00 | | 31 297.00 | 31 297.00 |
CF Disponibilités | 49 638.00 | | 49 638.00 | 49 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 017.00 | | 5 017.00 | 5 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 947.00 | | 101 947.00 | 101 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 621.00 | 265 446.00 | 389 175.00 | 654 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 125 241.00 | 125 241.00 | | 125 241.00 |
DH Report à nouveau | 107 971.00 | 50 637.00 | | 107 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 781.00 | 57 334.00 | | 32 781.00 |
DL TOTAL (I) | 274 378.00 | 241 596.00 | | 274 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 231.00 | 31 568.00 | | 3 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 698.00 | 2 860.00 | | 2 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 460.00 | 68 808.00 | | 40 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 089.00 | 56 383.00 | | 62 089.00 |
EA Autres dettes | 6 320.00 | 6 276.00 | | 6 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 797.00 | 165 894.00 | | 114 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 175.00 | 407 490.00 | | 389 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 858.00 | | 50 474.00 | 525 858.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 85 735.00 | | | 85 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 658.00 | 552 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 658.00 | 426 863.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 046.00 | | 50 474.00 | 400 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 077.00 | | | 40 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 142.00 | 57 820.00 | 10 021.00 | 216 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 142.00 | 57 820.00 | 10 021.00 | 216 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 460.00 | 40 460.00 | | 40 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 927.00 | 27 927.00 | | 27 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 549.00 | 23 549.00 | | 23 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 077.00 | 40 077.00 | | 40 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
VB T. V. A. | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VI Groupe et associés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 568.00 | | | 31 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 330.00 | | | 22 330.00 |
VP Divers | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 455.00 | 7 455.00 | | 7 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282.00 | | | 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 391.00 | 76 391.00 | | 76 391.00 |
VW T.V.A. | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 797.00 | 114 797.00 | | 114 797.00 |