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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 566.00 | 36 009.00 | 8 556.00 | 44 566.00 |
AH Fonds commercial | 217 687.00 | | 217 687.00 | 217 687.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
AN Terrains | 578 000.00 | | 578 000.00 | 578 000.00 |
AP Constructions | 799 272.00 | 171 600.00 | 627 672.00 | 799 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 013.00 | 60 568.00 | 19 444.00 | 80 013.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 115.00 | | 4 115.00 | 4 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 640.00 | | 6 640.00 | 6 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 992.00 | 101 540.00 | 256 452.00 | 357 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 914.00 | | 14 914.00 | 14 914.00 |
BZ Autres créances | 56 248.00 | | 56 248.00 | 56 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
CF Disponibilités | 332 726.00 | | 332 726.00 | 332 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 297 511.00 | | 297 511.00 | 297 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 890.00 | | 731 890.00 | 731 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 883.00 | 101 540.00 | 988 343.00 | 1 089 883.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 143 797.00 | 143 797.00 | | 143 797.00 |
DH Report à nouveau | -17 060.00 | | | -17 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 174.00 | -17 060.00 | | 15 174.00 |
DL TOTAL (I) | 150 296.00 | 135 122.00 | | 150 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 653.00 | 45 320.00 | | 25 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 690.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 113.00 | 309 548.00 | | 133 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 302.00 | 70 307.00 | | 74 302.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 269.00 | 2 541.00 | | 1 269.00 |
EA Autres dettes | 604 976.00 | 725 206.00 | | 604 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 046.00 | 1 158 073.00 | | 838 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 343.00 | 1 293 195.00 | | 988 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 517.00 | 1 139 614.00 | | 823 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 000 187.00 | | 3 000 187.00 | 3 000 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 000 187.00 | | 3 000 187.00 | 3 000 187.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 011 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 809 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 829 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 723.00 | |
GE Autres charges | | | 1 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 999 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 015 207.00 | 3 136 897.00 | | 3 015 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 000 032.00 | 3 153 957.00 | | 3 000 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 174.00 | -17 060.00 | | 15 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 372.00 | | 8 620.00 | 349 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 208.00 | | 800.00 | 262 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 400.00 | | 7 820.00 | 76 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 763.00 | | | 10 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 817.00 | 10 723.00 | | 90 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 192.00 | 5 571.00 | | 31 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 624.00 | 5 152.00 | | 59 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 113.00 | 133 113.00 | | 133 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 200.00 | 41 200.00 | | 41 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 519.00 | 20 519.00 | | 20 519.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 811.00 | 6 811.00 | | 6 811.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 604 976.00 | 604 976.00 | | 604 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
UX Autres créances clients | 14 914.00 | | | 14 914.00 |
VB T. V. A. | 15 211.00 | | | 15 211.00 |
VC Groupe et associés | 451.00 | | | 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 963.00 | 10 435.00 | 14 528.00 | 24 963.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 677.00 | | | 26 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 853.00 | | | 17 853.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 529.00 | | | 10 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 203.00 | | | 12 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 297 511.00 | | | 297 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 315.00 | 368 674.00 | 6 640.00 | 375 315.00 |
VW T.V.A. | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 046.00 | 823 517.00 | 14 528.00 | 838 046.00 |