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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 700.00 | 3 700.00 | 1 000.00 | 4 700.00 |
AH Fonds commercial | 89 183.00 | | 89 183.00 | 89 183.00 |
AP Constructions | 24 370.00 | 15 957.00 | 8 414.00 | 24 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 055.00 | 125 132.00 | 17 922.00 | 143 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 975.00 | 62 049.00 | 50 926.00 | 112 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 147.00 | 206 838.00 | 168 310.00 | 375 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 911.00 | | 89 911.00 | 89 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 412.00 | 4 439.00 | 196 973.00 | 201 412.00 |
BZ Autres créances | 21 093.00 | | 21 093.00 | 21 093.00 |
CF Disponibilités | 104 683.00 | | 104 683.00 | 104 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 071.00 | 4 439.00 | 414 633.00 | 419 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 218.00 | 211 276.00 | 582 942.00 | 794 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 4 372.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 237 395.00 | 188 402.00 | | 237 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 075.00 | 49 621.00 | | 42 075.00 |
DL TOTAL (I) | 334 469.00 | 292 395.00 | | 334 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 925.00 | 20 264.00 | | 47 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 685.00 | 21 996.00 | | 3 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 739.00 | 178 127.00 | | 146 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 124.00 | 60 918.00 | | 50 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 473.00 | 281 304.00 | | 248 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 942.00 | 573 699.00 | | 582 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 952.00 | 281 304.00 | | 215 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 820.00 | | 43 066.00 | 365 820.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 740.00 | 375 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 590.00 | 280 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 883.00 | | | 93 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 251.00 | | 42 739.00 | 271 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 687.00 | | 328.00 | 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 332.00 | 21 095.00 | 33 590.00 | 219 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 595.00 | 105.00 | | 3 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 737.00 | 20 990.00 | 33 590.00 | 215 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 571.00 | 2 478.00 | 610.00 | 2 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 571.00 | 2 478.00 | 610.00 | 2 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 571.00 | 2 478.00 | 610.00 | 2 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 610.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 739.00 | 146 739.00 | | 146 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 857.00 | 11 857.00 | | 11 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 099.00 | 23 099.00 | | 23 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 865.00 | | | 865.00 |
UX Autres créances clients | 196 086.00 | | | 196 086.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
VB T. V. A. | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 925.00 | 15 404.00 | 32 521.00 | 47 925.00 |
VI Groupe et associés | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 250.00 | | | 39 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 645.00 | | | 32 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 131.00 | | | 10 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 589.00 | | | 6 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 342.00 | 224 477.00 | 865.00 | 225 342.00 |
VW T.V.A. | 11 097.00 | 11 097.00 | | 11 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 473.00 | 215 952.00 | 32 521.00 | 248 473.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 364.00 | 33 659.00 | | 35 364.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 227.00 | 12 657.00 | | 9 227.00 |
ST Autres comptes | 77 230.00 | 73 675.00 | | 77 230.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 701.00 | 11 693.00 | | 11 701.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 732.00 | 1 219.00 | | 732.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 321.00 | 1 313.00 | | 1 321.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 685.00 | 34 972.00 | | 36 685.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 240 171.00 | 228 351.00 | | 240 171.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 089.00 | 125 940.00 | | 142 089.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 889.00 | 99 245.00 | | 98 889.00 |