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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
AN Terrains | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 451 293.00 | 435 825.00 | 15 468.00 | 451 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 132.00 | 186 534.00 | 5 598.00 | 192 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 194.00 | 73 031.00 | 54 163.00 | 127 194.00 |
BD Autres titres immobilisés | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 577.00 | 698 059.00 | 80 518.00 | 778 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 858.00 | | 94 858.00 | 94 858.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 304 202.00 | | 304 202.00 | 304 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 124.00 | 10 486.00 | 204 638.00 | 215 124.00 |
BZ Autres créances | 193 556.00 | | 193 556.00 | 193 556.00 |
CF Disponibilités | 10 036.00 | | 10 036.00 | 10 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 590.00 | | 10 590.00 | 10 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 366.00 | 10 486.00 | 817 880.00 | 828 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 943.00 | 708 545.00 | 898 397.00 | 1 606 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 475 570.00 | 475 570.00 | | 475 570.00 |
DH Report à nouveau | -100 382.00 | | | -100 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 584.00 | -100 382.00 | | 27 584.00 |
DL TOTAL (I) | 419 542.00 | 391 958.00 | | 419 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 461.00 | 75 218.00 | | 44 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 813.00 | 17 524.00 | | 3 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 256.00 | 163 059.00 | | 166 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 221.00 | 305 198.00 | | 258 221.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | 571.00 | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 855.00 | 567 633.00 | | 478 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 397.00 | 959 590.00 | | 898 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 010.00 | 535 922.00 | | 462 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 228.00 | | 5 000.00 | 805 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 651.00 | 778 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 651.00 | 774 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 801 269.00 | | 5 000.00 | 801 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687 126.00 | 42 584.00 | 31 651.00 | 687 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 307.00 | 2 363.00 | | 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 686 819.00 | 40 222.00 | 31 651.00 | 686 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 596.00 | 3 974.00 | 84.00 | 6 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 596.00 | 3 974.00 | 84.00 | 6 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 596.00 | 3 974.00 | 84.00 | 6 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 974.00 | 84.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 063.00 | | 6 063.00 | 6 063.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 256.00 | 166 256.00 | | 166 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 181.00 | 122 181.00 | | 122 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 705.00 | 77 705.00 | | 77 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
UX Autres créances clients | 202 567.00 | | | 202 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 557.00 | | | 12 557.00 |
VB T. V. A. | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 285.00 | 33 502.00 | 10 783.00 | 44 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 196.00 | | | 26 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 874.00 | | | 56 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 651.00 | | | 651.00 |
VP Divers | 47 865.00 | | | 47 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 473.00 | 33 473.00 | | 33 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 111.00 | | | 140 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 590.00 | | | 10 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 383.00 | 420 383.00 | | 420 383.00 |
VW T.V.A. | 24 862.00 | 24 862.00 | | 24 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 042.00 | 458 197.00 | 16 845.00 | 475 042.00 |