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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 027.00 | 18 027.00 | | 18 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 716.00 | 57 740.00 | 11 975.00 | 69 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 607.00 | 30 153.00 | 453.00 | 30 607.00 |
AV Immobilisations en cours | 81 351.00 | 60 135.00 | 21 216.00 | 81 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 687.00 | 166 056.00 | 35 630.00 | 201 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 797.00 | | 74 797.00 | 74 797.00 |
BN En cours de production de biens | 88 472.00 | | 88 472.00 | 88 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 720.00 | | 124 720.00 | 124 720.00 |
BZ Autres créances | 81 237.00 | | 81 237.00 | 81 237.00 |
CF Disponibilités | 280 751.00 | | 280 751.00 | 280 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 651.00 | | 653 651.00 | 653 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 338.00 | 166 056.00 | 689 281.00 | 855 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 378 739.00 | | | 378 739.00 |
DH Report à nouveau | -233 730.00 | | | -233 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 511.00 | | | 51 511.00 |
DL TOTAL (I) | 416 520.00 | | | 416 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 620.00 | | | 209 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 126.00 | | | 63 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 761.00 | | | 272 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 281.00 | | | 689 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 761.00 | | | 272 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 547.00 | | | 189 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 028.00 | | | 18 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 534.00 | | | 169 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 385.00 | 6 169.00 | 5 497.00 | 165 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 028.00 | | | 18 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 357.00 | 6 169.00 | 5 497.00 | 147 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 621.00 | 209 621.00 | | 209 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 614.00 | 209 630.00 | 1 985.00 | 211 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 762.00 | 272 762.00 | | 272 762.00 |