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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 261.00 | | 9 261.00 | 9 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 398.00 | 21 545.00 | 853.00 | 22 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 529.00 | 53 029.00 | 2 500.00 | 55 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 148.00 | 74 574.00 | 14 574.00 | 89 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 692.00 | | 15 692.00 | 15 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 607.00 | | 524 607.00 | 524 607.00 |
BZ Autres créances | 78 484.00 | | 78 484.00 | 78 484.00 |
CF Disponibilités | 274 689.00 | | 274 689.00 | 274 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 168.00 | | 6 168.00 | 6 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 408.00 | | 900 408.00 | 900 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 556.00 | 74 574.00 | 914 982.00 | 989 556.00 |
CU Autres participations | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 504 450.00 | 503 490.00 | | 504 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 924.00 | 960.00 | | 35 924.00 |
DL TOTAL (I) | 622 874.00 | 586 950.00 | | 622 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 555.00 | 32 043.00 | | 15 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 795.00 | 2 029.00 | | 62 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 960.00 | 106 874.00 | | 86 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 760.00 | 83 155.00 | | 115 760.00 |
EA Autres dettes | 11 039.00 | 1 343.00 | | 11 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 108.00 | 225 443.00 | | 292 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 982.00 | 812 393.00 | | 914 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 108.00 | 225 443.00 | | 292 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 929.00 | | 2 219.00 | 86 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 261.00 | | | 9 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 708.00 | | 2 219.00 | 75 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 235.00 | 3 339.00 | | 71 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 235.00 | 3 339.00 | | 71 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 960.00 | 86 960.00 | | 86 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 942.00 | 26 942.00 | | 26 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 507.00 | 27 507.00 | | 27 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 039.00 | 11 039.00 | | 11 039.00 |
UX Autres créances clients | 524 607.00 | | | 524 607.00 |
VB T. V. A. | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 555.00 | 15 555.00 | | 15 555.00 |
VI Groupe et associés | 62 795.00 | 62 795.00 | | 62 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 496.00 | | | 16 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 283.00 | | | 70 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 259.00 | 609 259.00 | | 609 259.00 |
VW T.V.A. | 59 667.00 | 59 667.00 | | 59 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 108.00 | 292 108.00 | | 292 108.00 |