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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 161 140.00 | 129 564.00 | 31 575.00 | 161 140.00 |
AH Fonds commercial | 736 224.00 | | 736 224.00 | 736 224.00 |
AP Constructions | 323 512.00 | 212 564.00 | 110 947.00 | 323 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583 615.00 | 548 312.00 | 35 302.00 | 583 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 879 757.00 | 658 805.00 | 220 952.00 | 879 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 325.00 | | 47 325.00 | 47 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 731 575.00 | 1 549 247.00 | 1 182 328.00 | 2 731 575.00 |
BT Marchandises | 5 424 400.00 | 750 622.00 | 4 673 777.00 | 5 424 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 157 144.00 | 191 755.00 | 965 389.00 | 1 157 144.00 |
BZ Autres créances | 591 470.00 | | 591 470.00 | 591 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 698 448.00 | | 698 448.00 | 698 448.00 |
CF Disponibilités | 36 931.00 | | 36 931.00 | 36 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 813.00 | | 18 813.00 | 18 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 927 208.00 | 942 378.00 | 6 984 830.00 | 7 927 208.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 660 288.00 | 2 491 625.00 | 8 168 662.00 | 10 660 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DG Autres réserves | 1 568 248.00 | | | 1 568 248.00 |
DH Report à nouveau | 983 592.00 | | | 983 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 278.00 | | | -168 278.00 |
DL TOTAL (I) | 3 813 562.00 | | | 3 813 562.00 |
DP Provisions pour risques | 133 344.00 | | | 133 344.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 344.00 | | | 133 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 617.00 | | | 289 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 043 982.00 | | | 1 043 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 703.00 | | | 384 703.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 503 452.00 | | | 2 503 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 221 755.00 | | | 4 221 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 168 662.00 | | | 8 168 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 221 755.00 | | | 4 221 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 289 617.00 | | | 289 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 761 137.00 | 365 036.00 | 5 126 173.00 | 4 761 137.00 |
FD Production vendue biens | 44 174.00 | | 44 174.00 | 44 174.00 |
FG Production vendue services | 1 462 408.00 | 98 960.00 | 1 561 369.00 | 1 462 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 267 720.00 | 463 997.00 | 6 731 717.00 | 6 267 720.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 398 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 74 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 205 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 937 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -148 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 198 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 471 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 668 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 122.00 | |
GE Autres charges | | | 3 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 399 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -194 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 849.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 600.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 056.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -197 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 110 421.00 | | | 110 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 282.00 | | | 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282.00 | | | 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -282.00 | | | -282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 634.00 | | | -29 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 213 201.00 | | | 7 213 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 381 479.00 | | | 7 381 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -168 278.00 | | | -168 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 679 408.00 | | 52 927.00 | 2 679 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 619.00 | | 47 325.00 | 619.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 619.00 | 140.00 | 2 731 575.00 | 619.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 897 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140.00 | 1 786 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 863 365.00 | | 34 000.00 | 863 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 768 380.00 | | 18 644.00 | 1 768 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 662.00 | | 282.00 | 47 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 412 553.00 | 136 834.00 | 140.00 | 1 412 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 140.00 | 2 424.00 | | 127 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 285 413.00 | 134 410.00 | 140.00 | 1 285 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 184 333.00 | 1 503.00 | 52 492.00 | 184 333.00 |
6N Sur stocks et en cours | 722 692.00 | 27 930.00 | | 722 692.00 |
6T Sur comptes clients | 402 310.00 | 25 192.00 | 235 747.00 | 402 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 125 003.00 | 53 122.00 | 235 747.00 | 1 125 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 309 336.00 | 54 625.00 | 288 240.00 | 1 309 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 122.00 | 288 239.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 503.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 043 982.00 | 1 043 982.00 | | 1 043 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 524.00 | 88 524.00 | | 88 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 597.00 | 212 597.00 | | 212 597.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 503 452.00 | 2 503 452.00 | | 2 503 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 325.00 | | | 47 325.00 |
UX Autres créances clients | 931 988.00 | | | 931 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 225 156.00 | | | 225 156.00 |
VB T. V. A. | 13 109.00 | | | 13 109.00 |
VC Groupe et associés | 48 732.00 | | | 48 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289 617.00 | 289 617.00 | | 289 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 232 587.00 | | | 232 587.00 |
VP Divers | 43.00 | | | 43.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 379.00 | 35 379.00 | | 35 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287 024.00 | | | 287 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 813.00 | | | 18 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 814 753.00 | 1 767 428.00 | 47 325.00 | 1 814 753.00 |
VW T.V.A. | 48 202.00 | 48 202.00 | | 48 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 221 755.00 | 4 221 755.00 | | 4 221 755.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 361.00 | | | 37 361.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 668.00 | | | 52 668.00 |
ST Autres comptes | 662 407.00 | | | 662 407.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 185 663.00 | | | 185 663.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |
YT Sous‐traitance | 298 150.00 | | | 298 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 40 328.00 | | | 40 328.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77 689.00 | | | 77 689.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 142 603.00 | | | 1 142 603.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 518 345.00 | | | 518 345.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 198 890.00 | | | 1 198 890.00 |