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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 691.00 | 27 774.00 | 917.00 | 28 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 775.00 | 44 174.00 | 43 602.00 | 87 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 163.00 | 62 436.00 | 57 726.00 | 120 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 197 874.00 | | 197 874.00 | 197 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 503.00 | 134 384.00 | 300 119.00 | 434 503.00 |
BT Marchandises | 1 411 319.00 | | 1 411 319.00 | 1 411 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 721.00 | | 32 721.00 | 32 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 901 318.00 | 7 429.00 | 893 889.00 | 901 318.00 |
BZ Autres créances | 114 239.00 | | 114 239.00 | 114 239.00 |
CF Disponibilités | 355 177.00 | | 355 177.00 | 355 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 497.00 | | 31 497.00 | 31 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 846 270.00 | 7 429.00 | 2 838 841.00 | 2 846 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 280 774.00 | 141 813.00 | 3 138 961.00 | 3 280 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DH Report à nouveau | 540 318.00 | 340 616.00 | | 540 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 378.00 | 199 703.00 | | 125 378.00 |
DL TOTAL (I) | 913 197.00 | 787 819.00 | | 913 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 940 928.00 | 603 067.00 | | 940 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 875.00 | 188 747.00 | | 371 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 746 036.00 | 994 317.00 | | 746 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 924.00 | 110 214.00 | | 166 924.00 |
EA Autres dettes | | 70.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 225 763.00 | 1 896 415.00 | | 2 225 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 138 961.00 | 2 684 234.00 | | 3 138 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 493.00 | | 184 897.00 | 389 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 114 191.00 | 197 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 887.00 | 434 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 500.00 | 28 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 196.00 | 207 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 191.00 | | 1 000.00 | 39 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 118.00 | | 79 017.00 | 143 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 185.00 | | 104 880.00 | 207 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 260.00 | 38 930.00 | 21 806.00 | 117 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 454.00 | 4 820.00 | 11 500.00 | 34 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 806.00 | 34 110.00 | 10 306.00 | 82 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 777.00 | 2 292.00 | 3 639.00 | 8 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 777.00 | 2 292.00 | 3 639.00 | 8 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 777.00 | 2 292.00 | 3 639.00 | 8 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 639.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 746 036.00 | 746 036.00 | | 746 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 594.00 | 90 594.00 | | 90 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 335.00 | 19 335.00 | | 19 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 197 874.00 | 197 874.00 | | 197 874.00 |
UX Autres créances clients | 901 318.00 | | | 901 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | | | 49.00 |
VB T. V. A. | 75 617.00 | | | 75 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 940 928.00 | 261 674.00 | 679 254.00 | 940 928.00 |
VI Groupe et associés | 371 875.00 | 371 875.00 | | 371 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 139.00 | | | 212 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 078.00 | | | 38 078.00 |
VP Divers | 495.00 | | | 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 497.00 | | | 31 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 244 928.00 | 1 244 928.00 | | 1 244 928.00 |
VW T.V.A. | 55 157.00 | 55 157.00 | | 55 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 225 763.00 | 1 546 509.00 | 679 254.00 | 2 225 763.00 |