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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 902.00 | 98 667.00 | 4 236.00 | 102 902.00 |
040 Immobilisations financières | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 276.00 | 102 737.00 | 4 538.00 | 107 276.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
060 Stock marchandises | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
072 Créances – Autres | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 22 432.00 | | 22 432.00 | 22 432.00 |
084 Disponibilités | 37 610.00 | | 37 610.00 | 37 610.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 757.00 | | 63 757.00 | 63 757.00 |
110 Total général Actif | 171 033.00 | 102 737.00 | 68 295.00 | 171 033.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 430.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 814.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 734.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 520.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 747.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 481.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 295.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 721.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 853.00 | 2 266.00 | | 1 853.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 379.00 | 85 068.00 | | 88 379.00 |
230 Autres produits | 30.00 | 126.00 | | 30.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 262.00 | 87 460.00 | | 90 262.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 576.00 | 1 229.00 | | 1 576.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -260.00 | 424.00 | | -260.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 920.00 | 8 234.00 | | 8 920.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 057.00 | -573.00 | | 1 057.00 |
242 Autres charges externes. | 41 704.00 | 36 230.00 | | 41 704.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 919.00 | | | 919.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 906.00 | 2 062.00 | | 1 906.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 1 814.00 | | |
252 Charges sociales | 4 951.00 | 5 330.00 | | 4 951.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 057.00 | 5 521.00 | | 5 057.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 19.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 925.00 | 60 289.00 | | 64 925.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 337.00 | 27 170.00 | | 25 337.00 |
280 Produits financiers | 92.00 | 153.00 | | 92.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 16.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 25 430.00 | 27 307.00 | | 25 430.00 |