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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 405.00 | 3 471.00 | 934.00 | 4 405.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 105 190.00 | | 105 190.00 | 105 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 261.00 | 212 412.00 | 9 849.00 | 222 261.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 447 135.00 | | 1 447 135.00 | 1 447 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 778 991.00 | 215 883.00 | 1 563 108.00 | 1 778 991.00 |
BZ Autres créances | 30 768.00 | | 30 768.00 | 30 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 137 002.00 | | 137 002.00 | 137 002.00 |
CF Disponibilités | 2 455 388.00 | | 2 455 388.00 | 2 455 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 623 158.00 | | 2 623 158.00 | 2 623 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 402 149.00 | 215 883.00 | 4 186 266.00 | 4 402 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 704.00 | | | 204 704.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 470.00 | | | 20 470.00 |
DG Autres réserves | 3 558 698.00 | | | 3 558 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 189.00 | | | 346 189.00 |
DL TOTAL (I) | 4 130 062.00 | | | 4 130 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 846.00 | | | 5 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 326.00 | | | 28 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 032.00 | | | 22 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 205.00 | | | 56 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 186 266.00 | | | 4 186 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 205.00 | | | 56 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 887 772.00 | | 887 772.00 | 887 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 887 772.00 | | 887 772.00 | 887 772.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 887 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 172.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 486 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 924.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 491 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 318.00 | | | 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 516.00 | | | 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 536.00 | | | 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -536.00 | | | -536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 010.00 | | | 145 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 858.00 | | | 908 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 669.00 | | | 562 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 189.00 | | | 346 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 775 792.00 | | 3 199.00 | 1 775 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 447 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 778 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 595.00 | | | 109 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 062.00 | | 3 199.00 | 219 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 447 135.00 | | | 1 447 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 518.00 | 4 365.00 | | 211 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 003.00 | 1 468.00 | | 2 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 515.00 | 2 897.00 | | 209 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 326.00 | 28 326.00 | | 28 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 230.00 | 12 230.00 | | 12 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 301.00 | 8 301.00 | | 8 301.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 163.00 | | | 163.00 |
VI Groupe et associés | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 114.00 | | | 24 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 765.00 | 30 768.00 | | 30 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 205.00 | 56 205.00 | | 56 205.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 119 009.00 | | | 119 009.00 |
ST Autres comptes | 41 102.00 | | | 41 102.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 695.00 | | | 56 695.00 |
YT Sous‐traitance | 16 350.00 | | | 16 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 813.00 | | | 813.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
ZE Dividendes | 19 832.00 | | | 19 832.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 156.00 | | | 233 156.00 |