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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
BZ Autres créances | 143 026.00 | | 143 026.00 | 143 026.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 146 150.00 | | 146 150.00 | 146 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 150.00 | | 146 150.00 | 146 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 243 215.00 | 243 215.00 | | 243 215.00 |
DH Report à nouveau | 617.00 | 266.00 | | 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 426.00 | 124 351.00 | | -118 426.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 5 250.00 | | |
DL TOTAL (I) | 133 791.00 | 381 467.00 | | 133 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116.00 | 205 452.00 | | 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 695.00 | 519 522.00 | | 3 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 556.00 | 59 875.00 | | 2 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 198.00 | 40 438.00 | | 4 198.00 |
EA Autres dettes | 1 794.00 | 1 874.00 | | 1 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 358.00 | 827 160.00 | | 12 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 150.00 | 1 208 627.00 | | 146 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 168 885.00 | | 168 885.00 | 168 885.00 |
FG Production vendue services | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 488.00 | | 171 488.00 | 171 488.00 |
FM Production stockée | | | -234.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 257.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 497.00 | |
GE Autres charges | | | -193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 855.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 035.00 | | | 11 035.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 012 250.00 | 4 500.00 | | 1 012 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 023 285.00 | 4 500.00 | | 1 023 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 527.00 | 35.00 | | 32 527.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 132 692.00 | | | 1 132 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 165 220.00 | 35.00 | | 1 165 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141 935.00 | 4 465.00 | | -141 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 22 191.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 205 545.00 | 760 592.00 | | 1 205 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 323 970.00 | 636 241.00 | | 1 323 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 426.00 | 124 351.00 | | -118 426.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 261.00 | 67 586.00 | | 25 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 150.00 | 146 150.00 | | 146 150.00 |