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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 23 699.00 | 23 699.00 | | 23 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 050 034.00 | 650 643.00 | 399 391.00 | 1 050 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 077.00 | 21 783.00 | 1 294.00 | 23 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 250.00 | | 29 250.00 | 29 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 061.00 | 696 125.00 | 429 935.00 | 1 126 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 352.00 | | 28 352.00 | 28 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 294.00 | 1 447.00 | 302 847.00 | 304 294.00 |
BZ Autres créances | 73 085.00 | | 73 085.00 | 73 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
CF Disponibilités | 197 839.00 | | 197 839.00 | 197 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 718 569.00 | 1 447.00 | 717 122.00 | 718 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 630.00 | 697 572.00 | 1 147 058.00 | 1 844 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
DG Autres réserves | 249 077.00 | 218 204.00 | | 249 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 235.00 | 30 872.00 | | 47 235.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 386.00 | | | 8 386.00 |
DL TOTAL (I) | 356 398.00 | 300 777.00 | | 356 398.00 |
DP Provisions pour risques | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 238.00 | 340 102.00 | | 421 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 508.00 | 1 705.00 | | 1 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 255.00 | 142 708.00 | | 202 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 773.00 | 156 062.00 | | 160 773.00 |
EA Autres dettes | 444.00 | 276.00 | | 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 217.00 | 640 853.00 | | 786 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 058.00 | 941 630.00 | | 1 147 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 977.00 | 391 768.00 | | 475 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 106 174.00 | | 185 400.00 | 1 106 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 513.00 | 1 126 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 513.00 | 1 096 811.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 076 924.00 | | 185 400.00 | 1 076 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 250.00 | | | 29 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 749 233.00 | 112 406.00 | 165 514.00 | 749 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 749 233.00 | 112 406.00 | 165 514.00 | 749 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 443.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 447.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 447.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 890.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 890.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 255.00 | 202 255.00 | | 202 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 593.00 | 21 593.00 | | 21 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 436.00 | 49 436.00 | | 49 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 250.00 | | | 29 250.00 |
UX Autres créances clients | 299 089.00 | | | 299 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 886.00 | | | 8 886.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
VB T. V. A. | 22 346.00 | | | 22 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 801.00 | 110 561.00 | 267 945.00 | 420 801.00 |
VI Groupe et associés | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 400.00 | | | 185 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 184.00 | | | 104 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 953.00 | | | 19 953.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
VP Divers | 12 979.00 | | | 12 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 423.00 | | | 7 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 629.00 | 377 379.00 | 29 250.00 | 406 629.00 |
VW T.V.A. | 89 744.00 | 89 744.00 | | 89 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 217.00 | 475 977.00 | 267 945.00 | 786 217.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 218.00 | 17 878.00 | | 19 218.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 100.00 | 4 140.00 | | 5 100.00 |
ST Autres comptes | 429 985.00 | 469 407.00 | | 429 985.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 525.00 | 124 502.00 | | 104 525.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 581 580.00 | 317 024.00 | | 581 580.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 359.00 | 143.00 | | 4 359.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 048.00 | 11 177.00 | | 10 048.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 266.00 | 29 055.00 | | 29 266.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 044 979.00 | 421 474.00 | | 1 044 979.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 418 886.00 | 276 150.00 | | 418 886.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 125 549.00 | 915 215.00 | | 1 125 549.00 |