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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 217.00 | 3 000.00 | 217.00 | 3 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 642.00 | 79 710.00 | 9 932.00 | 89 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 133.00 | 88 319.00 | 12 814.00 | 101 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 968 092.00 | | 2 968 092.00 | 2 968 092.00 |
CF Disponibilités | 166 020.00 | | 166 020.00 | 166 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 596.00 | | 10 596.00 | 10 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 144 707.00 | | 3 144 707.00 | 3 144 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 245 841.00 | 88 319.00 | 3 157 522.00 | 3 245 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 000.00 | 197 000.00 | | 197 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 700.00 | 19 700.00 | | 19 700.00 |
DG Autres réserves | 361 086.00 | 251 984.00 | | 361 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 811.00 | 285 247.00 | | 354 811.00 |
DL TOTAL (I) | 932 597.00 | 753 931.00 | | 932 597.00 |
DQ Provisions pour charges | 149 497.00 | | | 149 497.00 |
DR TOTAL (IV) | 149 497.00 | | | 149 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 035.00 | 18 193.00 | | 189 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 796.00 | 383 172.00 | | 493 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 372 996.00 | 1 605 529.00 | | 1 372 996.00 |
EA Autres dettes | 19 601.00 | 18 120.00 | | 19 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 075 428.00 | 2 025 015.00 | | 2 075 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 157 522.00 | 2 778 947.00 | | 3 157 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 8 546 044.00 | 8 546 044.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 8 546 044.00 | 8 546 044.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 95 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 690 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 194 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 987 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 636 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 149 497.00 | |
GE Autres charges | | | 120 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 317 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 373 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106.00 | 795.00 | | 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106.00 | 800.00 | | 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 160.00 | 11 857.00 | | -1 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 021.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 160.00 | 18 879.00 | | -1 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 266.00 | -18 079.00 | | 1 266.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 100.00 | 52 635.00 | | 54 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 256.00 | -11 106.00 | | -34 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 690 543.00 | 6 589 285.00 | | 8 690 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 335 732.00 | 6 304 037.00 | | 8 335 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 811.00 | 285 247.00 | | 354 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 947.00 | | 1 562.00 | 147 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 105.00 | 2 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 373.00 | 101 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 622.00 | 5 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 646.00 | 92 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 231.00 | | | 13 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 421.00 | | 1 085.00 | 131 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 294.00 | | 476.00 | 3 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 094.00 | 17 656.00 | 39 430.00 | 110 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 485.00 | 17 656.00 | 39 430.00 | 104 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 149 497.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 149 497.00 | | |
6T Sur comptes clients | 15 508.00 | | 15 508.00 | 15 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 508.00 | | 15 508.00 | 15 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 508.00 | 149 497.00 | 15 508.00 | 15 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 149 497.00 | 15 509.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 189 035.00 | 189 035.00 | | 189 035.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 796.00 | 493 796.00 | | 493 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 522 945.00 | 522 945.00 | | 522 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 380 570.00 | 380 570.00 | | 380 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51 103.00 | | | 51 103.00 |
VB T. V. A. | 36 747.00 | | | 36 747.00 |
VC Groupe et associés | 2 842 113.00 | | | 2 842 113.00 |
VI Groupe et associés | 19 601.00 | 19 601.00 | | 19 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 934.00 | | | 37 934.00 |
VP Divers | 102.00 | | | 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 600.00 | 69 600.00 | | 69 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93.00 | | | 93.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 596.00 | | | 10 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 981 353.00 | 2 981 353.00 | | 2 981 353.00 |
VW T.V.A. | 399 881.00 | 399 881.00 | | 399 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 075 428.00 | 2 075 428.00 | | 2 075 428.00 |