| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 005.00 | 55 060.00 | 19 946.00 | 75 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 670.00 | 13 293.00 | 19 376.00 | 32 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 326.00 | 69 796.00 | 44 529.00 | 114 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 582.00 | | 191 582.00 | 191 582.00 |
BZ Autres créances | 56 280.00 | | 56 280.00 | 56 280.00 |
CF Disponibilités | 263 880.00 | | 263 880.00 | 263 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 848.00 | | 517 848.00 | 517 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 174.00 | 69 796.00 | 562 377.00 | 632 174.00 |
CR Parts à plus d’un an | 81.00 | | | 81.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CU Autres participations | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 250.00 | | | 30 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
DG Autres réserves | 160 630.00 | | | 160 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 462.00 | | | 128 462.00 |
DL TOTAL (I) | 322 367.00 | | | 322 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | | | 47.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 014.00 | | | 126 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 095.00 | | | 110 095.00 |
EA Autres dettes | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 010.00 | | | 240 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 377.00 | | | 562 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 010.00 | | | 240 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | | | 47.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 479.00 | | 19 285.00 | 115 479.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 205.00 | 5 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 326.00 | 114 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 443.00 | 1 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 678.00 | 107 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 831.00 | | 19 285.00 | 108 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 203.00 | 8 956.00 | 20 363.00 | 81 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 760.00 | 8 956.00 | 20 363.00 | 79 760.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 014.00 | 126 014.00 | | 126 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 538.00 | 16 538.00 | | 16 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 371.00 | 30 371.00 | | 30 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 322.00 | 32 322.00 | | 32 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
UX Autres créances clients | 191 501.00 | 191 501.00 | | 191 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
VB T. V. A. | 12 792.00 | 12 792.00 | | 12 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VI Groupe et associés | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 488.00 | 43 488.00 | | 43 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 738.00 | 250 687.00 | 1 051.00 | 251 738.00 |
VW T.V.A. | 28 631.00 | 28 631.00 | | 28 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 010.00 | 240 010.00 | | 240 010.00 |