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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 935.00 | 11 935.00 | | 11 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 775.00 | 33 535.00 | 240.00 | 33 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
BZ Autres créances | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 102.00 | | 112 102.00 | 112 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 877.00 | 33 535.00 | 112 342.00 | 145 877.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 34 580.00 | | | 34 580.00 |
DH Report à nouveau | 18 063.00 | | | 18 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 099.00 | | | -27 099.00 |
DL TOTAL (I) | 34 344.00 | | | 34 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 375.00 | | | 44 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109.00 | | | 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 065.00 | | | 6 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 448.00 | | | 27 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 998.00 | | | 77 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 342.00 | | | 112 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 998.00 | | | 77 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 428.00 | | | 24 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 722.00 | | 106 722.00 | 106 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 722.00 | | 106 722.00 | 106 722.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 349.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 476.00 | | | 27 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 476.00 | | | 27 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -476.00 | | | -476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 723.00 | | | 133 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 822.00 | | | 160 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 099.00 | | | -27 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 775.00 | | | 70 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 000.00 | 33 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 000.00 | 11 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 935.00 | | | 48 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 710.00 | 6 349.00 | 9 524.00 | 36 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 110.00 | 6 349.00 | 9 524.00 | 15 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 065.00 | 6 065.00 | | 6 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
UX Autres créances clients | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
VB T. V. A. | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 428.00 | 24 428.00 | | 24 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 948.00 | 19 948.00 | | 19 948.00 |
VI Groupe et associés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 144.00 | | | 7 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 102.00 | 112 102.00 | | 112 102.00 |
VW T.V.A. | 21 525.00 | 21 525.00 | | 21 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 998.00 | 77 998.00 | | 77 998.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 901.00 | | | 901.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
ST Autres comptes | 35 566.00 | | | 35 566.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 535.00 | | | 21 535.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 308.00 | | | 308.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 901.00 | | | 901.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 263.00 | | | 6 263.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 682.00 | | | 59 682.00 |