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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 694.00 | 40 170.00 | 524.00 | 40 694.00 |
AH Fonds commercial | 37 499.00 | | 37 499.00 | 37 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 518 619.00 | 485 326.00 | 1 033 293.00 | 1 518 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 376.00 | 196 916.00 | 313 460.00 | 510 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 107 188.00 | 722 412.00 | 1 384 776.00 | 2 107 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 803 699.00 | | 803 699.00 | 803 699.00 |
BN En cours de production de biens | 403 085.00 | | 403 085.00 | 403 085.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 67 676.00 | | 67 676.00 | 67 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 280.00 | | 62 280.00 | 62 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 811 704.00 | 97 261.00 | 1 714 443.00 | 1 811 704.00 |
BZ Autres créances | 225 496.00 | | 225 496.00 | 225 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 721 380.00 | | 721 380.00 | 721 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 404.00 | | 3 404.00 | 3 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 098 723.00 | 97 261.00 | 5 001 462.00 | 5 098 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 205 911.00 | 819 673.00 | 6 386 238.00 | 7 205 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 648 080.00 | 1 436 274.00 | | 1 648 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 100.00 | 361 805.00 | | 317 100.00 |
DJ Subventions d’investissement | 57 833.00 | | | 57 833.00 |
DL TOTAL (I) | 2 155 012.00 | 1 930 080.00 | | 2 155 012.00 |
DP Provisions pour risques | 245 337.00 | 245 337.00 | | 245 337.00 |
DR TOTAL (IV) | 245 337.00 | 245 337.00 | | 245 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 997 750.00 | 93 197.00 | | 997 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 983 804.00 | 410 941.00 | | 983 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 370 490.00 | 1 151 953.00 | | 1 370 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 925.00 | 320 826.00 | | 357 925.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 589.00 | 49 500.00 | | 111 589.00 |
EA Autres dettes | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 161 229.00 | 399 736.00 | | 161 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 985 889.00 | 2 426 153.00 | | 3 985 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 386 238.00 | 4 601 569.00 | | 6 386 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 345 593.00 | | 8 345 593.00 | 8 345 593.00 |
FM Production stockée | | | -339 079.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 044 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 049 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -150 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 776 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 253 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 161.00 | |
GE Autres charges | | | 2 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 617 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 426 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 423 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 941.00 | 905.00 | | 11 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 703.00 | 85.00 | | 7 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 238.00 | 820.00 | | 4 238.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 949.00 | 52 189.00 | | 21 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 189.00 | 147 427.00 | | 89 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 056 658.00 | 7 368 169.00 | | 8 056 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 739 559.00 | 7 006 364.00 | | 7 739 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 100.00 | 361 805.00 | | 317 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 905 625.00 | | 1 270 354.00 | 905 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 650.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 644.00 | 8 146.00 | 2 107 188.00 | 60 644.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 60 644.00 | 496.00 | 2 028 995.00 | 60 644.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 694.00 | | | 40 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 819 782.00 | | 1 270 354.00 | 819 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 60 644.00 | | | 60 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 103.00 | 178 752.00 | 444.00 | 544 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 676.00 | 6 494.00 | | 33 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 428.00 | 172 258.00 | 444.00 | 510 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 245 337.00 | | | 245 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245 337.00 | | | 245 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 370 490.00 | 1 370 490.00 | | 1 370 490.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 589.00 | 111 589.00 | | 111 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
8L Produits constatés d’avance | 161 229.00 | 161 229.00 | | 161 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 811 704.00 | | | 1 811 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 996 982.00 | 156 950.00 | 568 075.00 | 996 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 970 170.00 | | | 970 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 886.00 | | | 65 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 495.00 | | | 225 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 040 603.00 | 2 040 603.00 | | 2 040 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 002 085.00 | 2 162 053.00 | 568 075.00 | 3 002 085.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |