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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 3 069.00 | 2 931.00 | 6 000.00 |
AN Terrains | 179 165.00 | 55 915.00 | 123 250.00 | 179 165.00 |
AP Constructions | 1 653 405.00 | 293 478.00 | 1 359 927.00 | 1 653 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 483.00 | 108 672.00 | 28 811.00 | 137 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 488.00 | 88 921.00 | 74 568.00 | 163 488.00 |
BD Autres titres immobilisés | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 140 444.00 | 550 054.00 | 1 590 390.00 | 2 140 444.00 |
BN En cours de production de biens | 30 707.00 | | 30 707.00 | 30 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 037.00 | | 8 037.00 | 8 037.00 |
BZ Autres créances | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
CF Disponibilités | 25 357.00 | | 25 357.00 | 25 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 716.00 | | 67 716.00 | 67 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 208 160.00 | 550 054.00 | 1 658 106.00 | 2 208 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 107.00 | -57 407.00 | | -34 107.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 046.00 | 25 394.00 | | 19 046.00 |
DL TOTAL (I) | 44 939.00 | 27 987.00 | | 44 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 609 585.00 | 1 679 650.00 | | 1 609 585.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 623.00 | 665.00 | | 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 746.00 | 243.00 | | 1 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 736.00 | 931.00 | | 736.00 |
EA Autres dettes | 478.00 | 1 474.00 | | 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 613 167.00 | 1 682 963.00 | | 1 613 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 658 106.00 | 1 710 951.00 | | 1 658 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 613 167.00 | 1 682 963.00 | | 1 613 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 148.00 | | 18 148.00 | 18 148.00 |
FG Production vendue services | 70 783.00 | | 70 783.00 | 70 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 931.00 | | 88 931.00 | 88 931.00 |
FM Production stockée | | | 8 192.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 782.00 | | | 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 782.00 | | | 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 566.00 | 6 348.00 | | 5 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 719.00 | 94 957.00 | | 130 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 825.00 | 152 363.00 | | 164 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 107.00 | -57 407.00 | | -34 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 134 984.00 | | 7 667.00 | 2 134 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 207.00 | 2 140 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 120.00 | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87.00 | 2 133 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 530.00 | | 3 590.00 | 4 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 129 551.00 | | 4 077.00 | 2 129 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 903.00 | | | 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 794.00 | 74 380.00 | 2 120.00 | 477 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 014.00 | 1 175.00 | 2 120.00 | 4 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 780.00 | 73 205.00 | | 473 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
UX Autres créances clients | 8 037.00 | | | 8 037.00 |
VB T. V. A. | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
VI Groupe et associés | 1 609 585.00 | 1 609 585.00 | | 1 609 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 958.00 | | | 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 378.00 | 12 378.00 | | 12 378.00 |
VW T.V.A. | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 612 544.00 | 1 612 544.00 | | 1 612 544.00 |