| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 80 407.00 | 71 600.00 | 8 807.00 | 80 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 809.00 | 6 809.00 | | 6 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 143.00 | 78 409.00 | 990 734.00 | 1 069 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BZ Autres créances | 29 659.00 | | 29 659.00 | 29 659.00 |
CF Disponibilités | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 453.00 | | 30 453.00 | 30 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 596.00 | 78 409.00 | 1 021 187.00 | 1 099 596.00 |
CP Parts à moins d’un an | 753.00 | | | 753.00 |
CU Autres participations | 981 175.00 | | 981 175.00 | 981 175.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 516 159.00 | 547 837.00 | | 516 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 433.00 | -31 678.00 | | -37 433.00 |
DL TOTAL (I) | 588 726.00 | 626 159.00 | | 588 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 506.00 | 131 799.00 | | 100 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 059.00 | 101 059.00 | | 95 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 065.00 | 4 517.00 | | 2 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 396.00 | 41 312.00 | | 37 396.00 |
EA Autres dettes | 197 435.00 | 132 352.00 | | 197 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 461.00 | 411 039.00 | | 432 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 187.00 | 1 037 199.00 | | 1 021 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 285.00 | 312 051.00 | | 365 285.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 082.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 272.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 780.00 | 231.00 | | 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 780.00 | 231.00 | | 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -780.00 | -231.00 | | -780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 381.00 | 15 199.00 | | 26 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 000.00 | 72 000.00 | | 92 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 433.00 | 103 678.00 | | 129 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 433.00 | -31 678.00 | | -37 433.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 069 158.00 | | | 1 069 158.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 407.00 | | | 80 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 981 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 069 158.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 80 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 809.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 809.00 | | | 6 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 981 942.00 | | | 981 942.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 327.00 | 16 082.00 | | 62 327.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 518.00 | 16 082.00 | | 55 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 809.00 | | | 6 809.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 663.00 | 8 663.00 | | 8 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 181.00 | 11 181.00 | | 11 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 435.00 | 197 435.00 | | 197 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VB T. V. A. | 340.00 | | | 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 988.00 | 31 812.00 | 67 176.00 | 98 988.00 |
VI Groupe et associés | 95 059.00 | 95 059.00 | | 95 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 684.00 | | | 30 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 319.00 | | | 29 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263.00 | | | 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 674.00 | 30 674.00 | | 30 674.00 |
VW T.V.A. | 17 552.00 | 17 552.00 | | 17 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 461.00 | 365 285.00 | 67 176.00 | 432 461.00 |