| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 855.00 | 23 814.00 | 25 040.00 | 48 855.00 |
AH Fonds commercial | 974 000.00 | | 974 000.00 | 974 000.00 |
AP Constructions | 3 039 133.00 | 1 043 462.00 | 1 995 671.00 | 3 039 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 064.00 | 103 754.00 | 35 309.00 | 139 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 035.00 | 72 545.00 | 119 490.00 | 192 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 640.00 | | 46 640.00 | 46 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 439 727.00 | 1 243 575.00 | 3 196 151.00 | 4 439 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 189.00 | | 8 189.00 | 8 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 134.00 | | 17 134.00 | 17 134.00 |
BZ Autres créances | 42 760.00 | | 42 760.00 | 42 760.00 |
CF Disponibilités | 22 302.00 | | 22 302.00 | 22 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 436.00 | | 86 436.00 | 86 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 249.00 | | 177 249.00 | 177 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 616 975.00 | 1 243 575.00 | 3 373 400.00 | 4 616 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 540 200.00 | 540 200.00 | | 540 200.00 |
DH Report à nouveau | -689 377.00 | -490 508.00 | | -689 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 763.00 | -198 869.00 | | -13 763.00 |
DK Provisions réglementées | 1 719.00 | 6 337.00 | | 1 719.00 |
DL TOTAL (I) | -117 220.00 | -98 839.00 | | -117 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 827 731.00 | 2 976 948.00 | | 2 827 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 359.00 | 401 719.00 | | 264 359.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 458.00 | 12 183.00 | | 10 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 512.00 | 197 708.00 | | 251 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 880.00 | 93 259.00 | | 91 880.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 541.00 | 71 020.00 | | 44 541.00 |
EA Autres dettes | 139.00 | 550.00 | | 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 490 620.00 | 3 753 388.00 | | 3 490 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 373 400.00 | 3 654 548.00 | | 3 373 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 951 457.00 | 1 118 814.00 | | 951 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 170.00 | 55 591.00 | | 28 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 543 908.00 | | 1 543 908.00 | 1 543 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 543 908.00 | | 1 543 908.00 | 1 543 908.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 449.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 555 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 140 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 534 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 201.00 | 7 201.00 | | 7 201.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 135 238.00 | 121 731.00 | | 135 238.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 618.00 | 99.00 | | 4 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 618.00 | 99.00 | | 104 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 817.00 | 3 572.00 | | 817.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 638.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 817.00 | 4 210.00 | | 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 801.00 | -4 111.00 | | 103 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 660 479.00 | 1 694 213.00 | | 1 660 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 674 241.00 | 1 893 082.00 | | 1 674 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 763.00 | -198 869.00 | | -13 763.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 27 192.00 | 27 192.00 | | 27 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 389 391.00 | | 50 336.00 | 4 389 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 439 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 022 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 370 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 022 855.00 | | | 1 022 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 319 897.00 | | 50 336.00 | 3 319 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 640.00 | | | 46 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 913 689.00 | 329 886.00 | | 913 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 821.00 | 8 993.00 | | 14 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 898 868.00 | 320 893.00 | | 898 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 337.00 | | 4 618.00 | 6 337.00 |
6T Sur comptes clients | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 760.00 | | 6 041.00 | 7 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 423.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 618.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 512.00 | 251 512.00 | | 251 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 047.00 | 26 047.00 | | 26 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 743.00 | 54 743.00 | | 54 743.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 541.00 | 44 541.00 | | 44 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 640.00 | | | 46 640.00 |
UX Autres créances clients | 16 731.00 | | | 16 731.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 403.00 | | | 403.00 |
VB T. V. A. | 28 971.00 | | | 28 971.00 |
VC Groupe et associés | 11 185.00 | | | 11 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 551.00 | 47 551.00 | | 47 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 780 180.00 | 241 017.00 | 1 369 595.00 | 2 780 180.00 |
VI Groupe et associés | 264 359.00 | 264 359.00 | | 264 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 631.00 | | | 124 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 594.00 | 7 594.00 | | 7 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 436.00 | | | 86 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 970.00 | 146 330.00 | 46 640.00 | 192 970.00 |
VW T.V.A. | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 480 163.00 | 941 000.00 | 1 369 595.00 | 3 480 163.00 |