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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 739.00 | 10 739.00 | | 10 739.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 992.00 | 125 893.00 | 100.00 | 125 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 495.00 | 29 495.00 | 6 000.00 | 35 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 387.00 | 166 127.00 | 14 260.00 | 180 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 896.00 | 12 838.00 | 105 058.00 | 117 896.00 |
BZ Autres créances | 3 352.00 | | 3 352.00 | 3 352.00 |
CF Disponibilités | 3 649.00 | | 3 649.00 | 3 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 124 897.00 | 12 838.00 | 112 059.00 | 124 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 284.00 | 178 965.00 | 126 319.00 | 305 284.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 339.00 | -9 390.00 | | 2 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 435.00 | 11 728.00 | | 12 435.00 |
DL TOTAL (I) | 19 773.00 | 7 339.00 | | 19 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 277.00 | 19 225.00 | | 13 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 163.00 | 14 589.00 | | 15 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 987.00 | 18 238.00 | | 6 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 814.00 | 44 715.00 | | 48 814.00 |
EA Autres dettes | 22 305.00 | 19 356.00 | | 22 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 545.00 | 116 123.00 | | 106 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 319.00 | 123 462.00 | | 126 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
FG Production vendue services | 205 201.00 | 26 569.00 | 231 770.00 | 205 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 101.00 | 26 569.00 | 234 670.00 | 208 101.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 209.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 801.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 753.00 | |
GE Autres charges | | | 9 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 723.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 962.00 | 15 625.00 | | 4 962.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 962.00 | 15 625.00 | | 4 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 654.00 | 9 271.00 | | 4 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 654.00 | 9 271.00 | | 4 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 308.00 | 6 354.00 | | 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 844.00 | 263 485.00 | | 245 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 409.00 | 251 756.00 | | 233 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 435.00 | 11 728.00 | | 12 435.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 504.00 | 10 151.00 | | 5 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 387.00 | | 180 387.00 | 180 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 387.00 | 180 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 739.00 | 18 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 488.00 | 161 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 739.00 | | 18 739.00 | 18 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 488.00 | | 161 488.00 | 161 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 326.00 | 2 801.00 | | 163 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 739.00 | | | 10 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 587.00 | 2 801.00 | | 152 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 616.00 | 12 294.00 | 2 616.00 | 2 616.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 294.00 | 6 753.00 | 6 209.00 | 12 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 294.00 | 6 753.00 | 6 209.00 | 12 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 294.00 | 6 753.00 | 6 209.00 | 12 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 753.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 987.00 | 6 987.00 | | 6 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 579.00 | 6 579.00 | | 6 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 151.00 | 10 151.00 | | 10 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 305.00 | 22 305.00 | | 22 305.00 |
UX Autres créances clients | 101 738.00 | | | 101 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 158.00 | | | 16 158.00 |
VB T. V. A. | 126.00 | | | 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 953.00 | 10 953.00 | | 10 953.00 |
VI Groupe et associés | 15 163.00 | 15 163.00 | | 15 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 412.00 | | | 9 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 894.00 | | | 6 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 248.00 | 121 248.00 | | 121 248.00 |
VW T.V.A. | 30 761.00 | 30 761.00 | | 30 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 545.00 | 106 545.00 | | 106 545.00 |