| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BZ Autres créances | 604 059.00 | | 604 059.00 | 604 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 092.00 | | 14 092.00 | 14 092.00 |
CF Disponibilités | 10 805.00 | | 10 805.00 | 10 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 956.00 | | 628 956.00 | 628 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 956.00 | | 637 956.00 | 637 956.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 342 274.00 | | | 342 274.00 |
DH Report à nouveau | 269 227.00 | | | 269 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 062.00 | | | 11 062.00 |
DL TOTAL (I) | 631 364.00 | | | 631 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420.00 | | | 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 172.00 | | | 6 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 592.00 | | | 6 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 956.00 | | | 637 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 592.00 | | | 6 592.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 471.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 162.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 666.00 | | | 12 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 062.00 | | | 11 062.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 196.00 | | | 196.00 |
VC Groupe et associés | 603 862.00 | | | 603 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 059.00 | 604 059.00 | | 604 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 467.00 | | | 467.00 |
ST Autres comptes | 4.00 | | | 4.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 471.00 | | | 471.00 |