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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
AP Constructions | 73 952.00 | 34 700.00 | 39 252.00 | 73 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 114.00 | 23 404.00 | 5 710.00 | 29 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 859.00 | 55 241.00 | 12 618.00 | 67 859.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 397.00 | 113 954.00 | 87 443.00 | 201 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
BP En cours de production de services | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 393.00 | | 182 393.00 | 182 393.00 |
BZ Autres créances | 53 052.00 | | 53 052.00 | 53 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 821.00 | | 105 821.00 | 105 821.00 |
CF Disponibilités | 23 019.00 | | 23 019.00 | 23 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 800.00 | | 385 800.00 | 385 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 197.00 | 113 954.00 | 473 243.00 | 587 197.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
CU Autres participations | 27 314.00 | | 27 314.00 | 27 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 359 623.00 | 459 623.00 | | 359 623.00 |
DH Report à nouveau | -249.00 | | | -249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 376.00 | -249.00 | | 5 376.00 |
DL TOTAL (I) | 373 550.00 | 468 175.00 | | 373 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 558.00 | 11 276.00 | | 4 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133.00 | 100 086.00 | | 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 822.00 | 37 486.00 | | 38 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 009.00 | 45 639.00 | | 48 009.00 |
EA Autres dettes | 8 171.00 | 9 907.00 | | 8 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 693.00 | 204 394.00 | | 99 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 243.00 | 672 569.00 | | 473 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 693.00 | 199 840.00 | | 99 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 591 201.00 | | 591 201.00 | 591 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 591 201.00 | | 591 201.00 | 591 201.00 |
FM Production stockée | | | -1 346.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 251 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 760.00 | |
GE Autres charges | | | 15 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 90.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 90.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -90.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -744.00 | -1 692.00 | | -744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 573.00 | 605 331.00 | | 600 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 198.00 | 605 580.00 | | 595 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 376.00 | -249.00 | | 5 376.00 |